Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged Inc
5,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
741,3M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
18/10/2023
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Rulebook
25/11/2025
25/11/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JJQ6248 |   | 4,59€ | — | — | 0,300% | ||
| IE0001DM7O60 | | 5,23€ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0001DM7O60
Clases disponibles
2026+1,00%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,55%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CVS Health Corp 1.3% | 12.739.769€ | 1,45% |
HSBC Holdings PLC 4.04% | 12.720.700€ | 1,45% |
3M Company 2.88% | 12.527.073€ | 1,42% |
Coca-Cola Co (The) 1.65% | 12.374.988€ | 1,41% |
Morgan Stanley 3.59% | 12.389.862€ | 1,41% |
Concentrix Corp. 6.85% | 12.430.233€ | 1,41% |
Bank of America Corp. 3.71% | 12.309.116€ | 1,40% |
Uber Technologies Inc 4.5% | 12.228.530€ | 1,39% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5% | 11.762.345€ | 1,34% |
Principal Financial Group Inc. 4.11% | 11.526.092€ | 1,31% |
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