Fidelity Global Quality Value UCITS ETF USD Acc
5,94$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Value TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
4/12/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002XFS025 |  | 5,94$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0002XFS025
Clase única
2025+8,02%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,5%
Servicios Financieros
16,8%
Industriales
10,5%
Salud
10,2%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,3%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
70,2%
Zona Euro
9,2%
Japón
6,6%
Reino Unido
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Canadá
2,6%
Australasia
1,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,7%
Largecap
30,7%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
10,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 220.634$ | 5,32% |
Apple Inc | 194.661$ | 4,69% |
Microsoft Corp | 171.186$ | 4,13% |
Alphabet Inc Class A | 157.069$ | 3,79% |
Broadcom Inc | 80.286$ | 1,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 68.319$ | 1,65% |
JPMorgan Chase & Co | 54.433$ | 1,31% |
Newmont Corp | 39.456$ | 0,95% |
Visa Inc Class A | 38.340$ | 0,92% |
Johnson & Johnson | 35.297$ | 0,85% |
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