Fidelity Global Quality Value UCITS ETF USD Acc
6,01$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Value TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
4/12/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002XFS025 |  | 6,01$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0002XFS025
Clase única
2026+2,02%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,76
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,60
Tracking Error
4,02
Correlación
89,78
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,6%
Servicios Financieros
16,2%
Industriales
11,1%
Salud
10,4%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
4,8%
Materiales Básicos
4,8%
Energía
3,4%
Inmobiliario
2,6%
Servicios Públicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
69,4%
Zona Euro
9,4%
Japón
6,9%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Canadá
2,7%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,2%
Largecap
31,4%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
9,4%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 217.322$ | 5,18% |
Apple Inc | 176.604$ | 4,21% |
Alphabet Inc Class A | 164.293$ | 3,91% |
Microsoft Corp | 163.548$ | 3,90% |
Broadcom Inc | 72.971$ | 1,74% |
Meta Platforms Inc Class A | 67.852$ | 1,62% |
JPMorgan Chase & Co | 49.422$ | 1,18% |
Newmont Corp | 46.368$ | 1,10% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 40.173$ | 0,96% |
Johnson & Johnson | 38.084$ | 0,91% |
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