Fidelity Global Quality Value UCITS ETF USD Acc
5,97$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Value TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
4/12/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
1/11/2024
1/11/2024
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002XFS025 |  | 5,97$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0002XFS025
Clase única
2026+3,03%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,27
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,80
Tracking Error
3,91
Correlación
88,20
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Servicios Financieros
15,7%
Industriales
10,1%
Salud
9,7%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
8,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
70,3%
Zona Euro
8,3%
Japón
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
3,5%
Canadá
2,9%
Australasia
1,7%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,3%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,4%
Giantcap
32,8%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
11,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 204.137$ | 4,90% |
Apple Inc | 180.222$ | 4,33% |
Alphabet Inc Class A | 151.350$ | 3,63% |
Microsoft Corp | 143.954$ | 3,46% |
Broadcom Inc | 75.349$ | 1,81% |
Eli Lilly and Co | 46.546$ | 1,12% |
Visa Inc Class A | 37.448$ | 0,90% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 33.201$ | 0,80% |
Mastercard Inc Class A | 32.907$ | 0,79% |
Procter & Gamble Co | 31.494$ | 0,76% |
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