Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Inc
5,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Paris Algnd Gbl Corp HY TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
233,2M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
7/11/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Rulebook
25/11/2025
25/11/2025
Key Information Document (KID)
18/09/2025
18/09/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000C17QP01 |  | 6,50£ | 8,21% | — | 0,400% | ||
| IE0006KNOFD1 |  | 4,67€ | 5,67% | — | 0,400% | ||
| IE0006OIQXE9 | | 5,31$ | 5,15% | — | 0,350% | ||
| IE000B8VAQZ8 | 4,96$ | 4,87% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006OIQXE9
Clases disponibles
2026+0,77%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,05
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,09
Tracking Error
0,60
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,82
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
0,94
Correlación
98,99
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vodafone Group PLC 7.07%XS2630490717 | 1.922.669$ | 0,71% |
CHS/Community Health Systems Inc 10.88% | 1.898.506$ | 0,70% |
Centene Corp. 4.63% | 1.856.058$ | 0,69% |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 8.5% | 1.822.557$ | 0,68% |
Ziggo Bond Company B.V. 6.13%XS2914769299 | 1.835.230$ | 0,68% |
SS&C Technologies, Inc. 5.5% | 1.848.523$ | 0,68% |
EchoStar Corp. 10.75% | 1.795.466$ | 0,67% |
Wesco Distribution, Inc. 7.25% | 1.800.289$ | 0,67% |
Six Flags Entertainment Corp. 7.25% | 1.786.428$ | 0,66% |
Bayer AG 7.29%XS2451803063 | 1.766.149$ | 0,65% |
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