Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged
5,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
873,8M€
Patrimonio de la clase
91,2M€
Fecha de inicio
24/10/2022
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Rulebook
25/11/2025
25/11/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023
17/02/2023
Supplement
30/09/2022
30/09/2022
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9GRN41 |  | 5,20£ | 6,25% | — | 0,300% | ||
| IE0006QCIHM0 |  | 5,96€ | 4,01% | — | 0,300% | ||
| IE00BM9GRM34 | | 4,28$ | 3,39% | — | 0,250% | ||
| IE0005E8N9I1 | 5,45$ | 2,70% | — | 0,300% | |||
| IE000AALNYM3 | 4,96€ | — | — | 0,300% | |||
| IE000PPXRXL9 | 5,04$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006QCIHM0
Clases disponibles
2026+0,81%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,30%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
0,23
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,41
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Realty Income Corporation 1.88%XS2433105124 | 18.353.348€ | 1,82% |
Air Lease Corporation 3.63% | 16.566.634€ | 1,64% |
Morgan Stanley 3.59% | 15.412.705€ | 1,53% |
Castellum AB 4.13%XS2895710783 | 14.731.982€ | 1,46% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5% | 14.605.430€ | 1,45% |
ASR Nederland N.V. 7.73%XS2554581830 | 14.462.792€ | 1,44% |
Motability Operations Group PLC 4.38%XS0742069726 | 14.372.137€ | 1,43% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%XS2983840518 | 14.385.422€ | 1,43% |
Legal & General Group PLC 6.79%XS3030523644 | 14.308.698€ | 1,42% |
Upjohn Finance B.V 1.91%XS2193983108 | 14.322.511€ | 1,42% |
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