JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF EUR (acc
30,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.002,5M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G6Z54 |   1 más Más distribuidores  | 42,61$ | 13,36% | — | 0,000% | ||
| IE000Y4K4833 | | 38,54$ | 13,33% | — | 0,000% | ||
| IE0006SEWKA2 | | 30,96€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006SEWKA2
Clases disponibles
2026+5,50%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,40%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
1,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,40
Correlación
99,30
Ratio de Información
2,70
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
20,6%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
8,1%
Materiales Básicos
7,4%
Industriales
6,9%
Energía
4,0%
Salud
2,8%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
53,6%
País Desarrollado
46,0%
Asia Desarrollada
42,2%
Asia Emergente
38,6%
Iberoamérica
7,9%
Oriente Medio
4,0%
África
3,9%
Europa Emergente
1,2%
Zona Euro
1,0%
Estados Unidos
0,8%
Reino Unido
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,4%
Largecap
28,9%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 235.706.780€ | 9,97% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 168.550.932€ | 7,13% |
Tencent Holdings Ltd | 90.501.248€ | 3,83% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 89.558.431€ | 3,79% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 64.345.072€ | 2,72% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 26.590.458€ | 1,12% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 26.555.104€ | 1,12% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 26.329.285€ | 1,11% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 23.371.547€ | 0,99% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 23.155.276€ | 0,98% |
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