JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enh Idx Eq Active UCITS ETF USD Inc
38,77$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.002,5M€
Patrimonio de la clase
24,9M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G6Z54 |   1 más Más distribuidores  | 42,87$ | 13,33% | — | 0,000% | ||
| IE000Y4K4833 | | 38,77$ | 13,30% | — | 0,000% | ||
| IE0006SEWKA2 | | 31,03€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Y4K4833
Clases disponibles
2026+5,74%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,43%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
1,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-2,04
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,40
Correlación
99,30
Ratio de Información
2,70
Rentabilidad anualizada
13,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,52
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,4%
Servicios Financieros
22,3%
Consumo Cíclico
12,2%
Servicios de Comunicación
9,2%
Materiales Básicos
7,0%
Industriales
6,8%
Energía
4,3%
Salud
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
57,5%
País Desarrollado
42,0%
Asia Emergente
41,5%
Asia Desarrollada
38,0%
Iberoamérica
8,5%
Oriente Medio
4,3%
África
3,8%
Europa Emergente
1,5%
Zona Euro
1,1%
Estados Unidos
0,7%
Reino Unido
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,9%
Largecap
29,0%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 198.680.257$ | 9,79% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 117.197.113$ | 5,78% |
Tencent Holdings Ltd | 95.530.530$ | 4,71% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 69.902.820$ | 3,45% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 69.557.975$ | 3,43% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 25.059.237$ | 1,24% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 22.557.603$ | 1,11% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 20.897.529$ | 1,03% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 20.793.111$ | 1,02% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 20.247.477$ | 1,00% |
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