JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist)
10,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
164,0M€
Patrimonio de la clase
16,4M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JUREXG2 |   | 10,27€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE00081SF8K7 | | 10,09€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00081SF8K7
Clases disponibles
2026+0,76%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 7.790.887€ | 4,75% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005445306 | 5.795.113€ | 3,53% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 5.706.676€ | 3,48% |
Dexia SA 2.75%XS2749477134 | 4.724.338€ | 2,88% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 3.917.197€ | 2,39% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 3.634.038€ | 2,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 3.083.572€ | 1,88% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 2.805.783€ | 1,71% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 2.757.483€ | 1,68% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005403396 | 2.670.396€ | 1,63% |
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