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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity U.S. Quality Value TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1,4M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
4/12/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity US Quality Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MKIH0W7 |   | 5,67$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MKIH0W7
Clase única
2026+1,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Quality Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
11,4%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
10,2%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
3,0%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
98,9%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Zona Euro
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,0%
Largecap
30,7%
Mediumcap
23,7%
Smallcap
13,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 127.474$ | 7,58% |
Apple Inc | 112.740$ | 6,71% |
Alphabet Inc Class A | 99.272$ | 5,91% |
Microsoft Corp | 96.953$ | 5,77% |
Broadcom Inc | 47.624$ | 2,83% |
Newmont Corp | 28.746$ | 1,71% |
Johnson & Johnson | 26.541$ | 1,58% |
Visa Inc Class A | 25.986$ | 1,55% |
Caterpillar Inc | 22.740$ | 1,35% |
Mastercard Inc Class A | 22.525$ | 1,34% |
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