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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity U.S. Quality Value TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1,4M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
4/12/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2026
16/02/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
1/11/2024
1/11/2024
Fidelity US Quality Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MKIH0W7 |   | 5,51$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MKIH0W7
Clase única
2026+0,34%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Quality Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,24
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,67
Tracking Error
4,13
Correlación
89,82
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,8%
Servicios Financieros
12,1%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
9,9%
Salud
9,8%
Industriales
6,4%
Energía
5,3%
Consumo Defensivo
4,8%
Inmobiliario
2,8%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
98,3%
Zona Euro
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,1%
Giantcap
29,0%
Mediumcap
26,8%
Smallcap
13,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 116.545$ | 7,05% |
Apple Inc | 102.624$ | 6,21% |
Alphabet Inc Class A | 86.069$ | 5,21% |
Microsoft Corp | 75.439$ | 4,56% |
Broadcom Inc | 41.835$ | 2,53% |
Eli Lilly and Co | 28.067$ | 1,70% |
Visa Inc Class A | 24.365$ | 1,47% |
Caterpillar Inc | 21.517$ | 1,30% |
APA Corp | 21.104$ | 1,28% |
Procter & Gamble Co | 20.037$ | 1,21% |
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