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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity U.S. Quality Value TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1,4M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
4/12/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
1/11/2024
1/11/2024
Fidelity US Quality Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MKIH0W7 |   | 5,74$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MKIH0W7
Clase única
2026+2,42%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Quality Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,44
Tracking Error
4,88
Correlación
87,43
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,1%
Servicios Financieros
11,4%
Servicios de Comunicación
11,3%
Salud
10,9%
Consumo Cíclico
10,3%
Industriales
8,8%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,5%
Inmobiliario
3,2%
Servicios Públicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
98,9%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Zona Euro
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,7%
Largecap
27,6%
Mediumcap
24,5%
Smallcap
15,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 128.318$ | 7,45% |
Apple Inc | 110.065$ | 6,39% |
Alphabet Inc Class A | 99.534$ | 5,78% |
Microsoft Corp | 81.432$ | 4,73% |
Broadcom Inc | 45.573$ | 2,65% |
Newmont Corp | 34.685$ | 2,01% |
Johnson & Johnson | 31.039$ | 1,80% |
Caterpillar Inc | 28.870$ | 1,68% |
Visa Inc Class A | 24.071$ | 1,40% |
Mastercard Inc Class A | 21.056$ | 1,22% |
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