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    iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc

    5,07€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda A Plazo Fijo
    Benchmark
    Bloomberg MSCI D 2025 M € C ESG S TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    669,2M€
    Patrimonio de la clase
    231,0M€
    Fecha de inicio
    22/11/2023
    Comisión de gestión
    0,120%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    Prospectus
    31/05/2024
    Descargar
    AnnualReport
    30/11/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

    iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000NXQKHU1
    		5,07€——0,120%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000NXQKHU1
    Clase única
    2025+1,14%
    5 años—
    Riesgo3 / 7

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,84%
    Volatilidad
    0,30%
    Máxima caída
    -0,04%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    3,51
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    66,5%
    Cash
    32,7%
    Convertible
    0,9%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0%FR0128690742
    		68.175.272€10,31%
    Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
    		46.192.454€6,98%
    France (Republic Of) 0%FR0128838499
    		39.555.576€5,98%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
    		16.691.879€2,52%
    Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
    		7.736.456€1,17%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
    		6.560.434€0,99%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241
    		4.526.760€0,68%
    OP Corporate Bank PLC 2.875%XS2530506752
    		4.341.066€0,66%
    BNP Paribas SA 1.5%XS1614416193
    		4.215.990€0,64%
    Mercedes-Benz International Finance B.V. 1%DE000A190NE4
    		4.256.980€0,64%
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