iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc
5,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2025 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
661,9M€
Patrimonio de la clase
233,8M€
Fecha de inicio
22/11/2023
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GUOATN7 | 5,36€ | — | — | 0,120% | |||
| IE000NXQKHU1 | 5,04€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000NXQKHU1
Clases disponibles
2025+1,35%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,65%
Volatilidad
0,32%
Máxima caída
-0,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
63,3%
Cash
36,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0128690742 | 83.153.271€ | 12,58% |
France (Republic Of) 0%FR0128838499 | 64.346.104€ | 9,73% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 48.861.648€ | 7,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 26.788.246€ | 4,05% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 21.681.504€ | 3,28% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 7.751.347€ | 1,17% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 4.535.348€ | 0,69% |
OP Corporate Bank PLC 2.875%XS2530506752 | 4.349.515€ | 0,66% |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 1%DE000A190NE4 | 4.266.311€ | 0,65% |
BNP Paribas SA 1.5%XS1614416193 | 4.225.063€ | 0,64% |
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Categoría
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