Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF Acc
5,67$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 2500 NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
20,8M€
Patrimonio de la clase
20,8M€
Fecha de inicio
2/09/2025
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PNL0242 | 5,67$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE000PNL0242
Clase única
2026+7,91%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,2%
Tecnología
15,0%
Servicios Financieros
13,5%
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
10,3%
Inmobiliario
5,5%
Energía
4,9%
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios Públicos
2,9%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Estados Unidos
95,5%
Mercado Emergente
1,8%
Canadá
1,5%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
54,2%
Mediumcap
35,4%
Microcap
6,9%
Largecap
2,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lumentum Holdings Inc | 574.746$ | 2,25% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 510.454$ | 2,00% |
Fabrinet | 438.141$ | 1,71% |
Somnigroup International Inc | 406.465$ | 1,59% |
Advanced Energy Industries Inc | 396.644$ | 1,55% |
US Foods Holding Corp | 385.474$ | 1,51% |
IES Holdings Inc | 378.943$ | 1,48% |
Comfort Systems USA Inc | 371.636$ | 1,45% |
ATI Inc | 369.223$ | 1,44% |
FirstCash Holdings Inc | 340.082$ | 1,33% |
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