CT QR Series European Equity Active UCITS ETF Acc EUR
11,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
22,9M€
Fecha de inicio
6/11/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
6/11/2025
6/11/2025
CT QR Series European Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SA19OL0 | 11,31€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SA19OL0
Clase única
2026+8,42%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF CT QR Series European Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,4%
Industriales
18,4%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios Públicos
5,5%
Energía
5,3%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
52,9%
Reino Unido
23,7%
Europa (ex-Zona Euro)
19,3%
Estados Unidos
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,4%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
33,2%
Mediumcap
8,8%
Microcap
0,9%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.278.410€ | 5,41% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 757.060€ | 3,20% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 628.438€ | 2,66% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 598.355€ | 2,53% |
Nestle SACH0038863350 | 575.739€ | 2,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 520.200€ | 2,20% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 487.998€ | 2,06% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 400.542€ | 1,69% |
Allianz SEDE0008404005 | 381.068€ | 1,61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 362.518€ | 1,53% |
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