Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Inc
5,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
283,2M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
18/10/2023
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 | 5,27€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000VQZQ963 | 5,30€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VQZQ963
Clases disponibles
2025+1,52%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,40%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
-0,11
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,24
Correlación
99,81
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Convertible
1,2%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aroundtown SA 0.38%XS2421195848 | 3.147.986€ | 1,12% |
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808 | 3.058.377€ | 1,09% |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38%XS2225207468 | 2.963.441€ | 1,05% |
Royal Bank of Canada 1.03%XS2435102103 | 2.933.096€ | 1,04% |
TenneT Holding B.V. 4.75%XS2549715618 | 2.940.606€ | 1,04% |
Teleperformance SE 5.75%FR001400M2G2 | 2.941.099€ | 1,04% |
TenneT Holding B.V. 4.5%XS2549543499 | 2.918.463€ | 1,04% |
Worldline SA 4.13%FR001400KLT5 | 2.932.202€ | 1,04% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.38%FR0014000UD6 | 2.889.549€ | 1,03% |
ING Groep N.V. 4.63%XS2176621170 | 2.879.656€ | 1,02% |
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