Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Inc
5,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
406,9M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
18/10/2023
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2026
16/02/2026
Rulebook
25/11/2025
25/11/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
21/08/2023
21/08/2023
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 |  | 5,30€ | — | — | 0,200% | ||
| IE000VQZQ963 |  | 5,20€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VQZQ963
Clases disponibles
2026-0,48%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,63%
Volatilidad
1,83%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
-0,17
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
0,22
Correlación
99,46
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Castellum AB 4.13%XS2895710783 | 5.966.999€ | 1,46% |
Pepsico Inc 0.5%XS2168625544 | 5.858.770€ | 1,43% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 5.872.221€ | 1,43% |
ASR Nederland N.V. 7.78%XS2554581830 | 5.873.473€ | 1,43% |
Upjohn Finance B.V 1.91%XS2193983108 | 5.822.025€ | 1,42% |
Vonovia SE 0.38%DE000A3E5MG8 | 5.832.319€ | 1,42% |
Commerzbank AG 2.63%DE000CZ45Y63 | 5.796.566€ | 1,41% |
Canadian Imperial Bank /Eur/ Regd V/R Reg S Emtn | 5.727.862€ | 1,40% |
WPP Finance 2013 3.63%XS3239332359 | 5.681.158€ | 1,39% |
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.38%XS2757515882 | 5.695.303€ | 1,39% |
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