Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF Inc
5,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
259,3M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000VQZQ963 | 5,33€ | — | — | 0,200% | |||
IE0000VKUF67 | 5,22€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VQZQ963
Clases disponibles
2025+0,62%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
0,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,31
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Convertible
1,3%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808 | 2.876.002€ | 1,13% |
SES S.A. 3.5%XS2489775580 | 2.745.822€ | 1,08% |
Morgan Stanley 1.1%XS2404028230 | 2.764.691€ | 1,08% |
Merck KGaA 2.88%XS2011260705 | 2.724.624€ | 1,07% |
Telenor ASA 0.75%XS2001737324 | 2.665.599€ | 1,05% |
TenneT Holding B.V. 4.5%XS2549543499 | 2.683.130€ | 1,05% |
Deutsche Boerse AG 3.88%DE000A351ZR8 | 2.650.544€ | 1,04% |
Generali S.p.A. 5%XS1428773763 | 2.617.225€ | 1,03% |
Svenska Handelsbanken AB 3.25%XS2486857431 | 2.625.292€ | 1,03% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.88%FR001400AY79 | 2.629.016€ | 1,03% |
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