Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF Inc

5,33
Fecha de valor liquidativo: 2/17/2025
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Información

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Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
259,3M
Patrimonio de la clase
5,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF
IE000VQZQ963
Clases disponibles
2025+0,62%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris Aligned Multifactor UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
0,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,31
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,2%
Convertible
1,3%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808
2.876.0021,13%
SES S.A. 3.5%XS2489775580
2.745.8221,08%
Morgan Stanley 1.1%XS2404028230
2.764.6911,08%
Merck KGaA 2.88%XS2011260705
2.724.6241,07%
Telenor ASA 0.75%XS2001737324
2.665.5991,05%
TenneT Holding B.V. 4.5%XS2549543499
2.683.1301,05%
Deutsche Boerse AG 3.88%DE000A351ZR8
2.650.5441,04%
Generali S.p.A. 5%XS1428773763
2.617.2251,03%
Svenska Handelsbanken AB 3.25%XS2486857431
2.625.2921,03%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.88%FR001400AY79
2.629.0161,03%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.