Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Inc
5,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
278,5M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
18/10/2023
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 | 5,25€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000VQZQ963 | 5,31€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VQZQ963
Clases disponibles
2025+1,04%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,91%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
0,05
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,27
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Convertible
0,5%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808 | 3.043.939€ | 1,14% |
SES S.A. 3.5%XS2489775580 | 2.998.200€ | 1,12% |
TenneT Holding B.V. 4.5%XS2549543499 | 2.933.482€ | 1,10% |
TenneT Holding B.V. 4.75%XS2549715618 | 2.854.058€ | 1,07% |
Deutsche Boerse AG 3.88%DE000A351ZR8 | 2.856.672€ | 1,07% |
Raiffeisen Bank International AG 2.88%XS2189786226 | 2.826.746€ | 1,06% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.88%FR001400AY79 | 2.815.904€ | 1,06% |
Covivio SA 1.63%FR0013519279 | 2.821.009€ | 1,06% |
Exor Nv 3.75%XS2764405432 | 2.801.407€ | 1,05% |
DSV Finance B.V 3.5%XS2850439642 | 2.784.763€ | 1,04% |
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