JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
27,27€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
10.939,0M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000K54GGV6 | 59,47CHF | 19,94% | — | 0,000% | |||
| IE000CN8T855 |  | 55,03€ | 18,96% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BF4G7076 |   1 más Más distribuidores | 69,26$ | 17,82% | — | 0,000% | ||
| IE00BJ06C044 | | 64,18$ | 17,82% | — | 0,000% | ||
| IE000W85O7M4 | | 27,27€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0003FI3HY1 | 18,94£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE000W85O7M4
Clases disponibles
2026+0,13%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,88%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-15,74%
Alpha
-0,22
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
1,29
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,2%
Servicios Financieros
13,2%
Consumo Cíclico
11,3%
Servicios de Comunicación
10,8%
Salud
9,6%
Industriales
7,1%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,0%
Zona Euro
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,0%
Largecap
35,7%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.042.442.310€ | 8,11% |
Apple Inc | 899.151.395€ | 7,00% |
Microsoft Corp | 842.961.267€ | 6,56% |
Amazon.com Inc | 517.114.125€ | 4,03% |
Alphabet Inc Class A | 402.220.650€ | 3,13% |
Broadcom Inc | 357.773.953€ | 2,78% |
Meta Platforms Inc Class A | 351.471.521€ | 2,74% |
Alphabet Inc Class C | 294.651.296€ | 2,29% |
Tesla Inc | 262.625.237€ | 2,04% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 207.242.595€ | 1,61% |
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