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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
816,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,80£ | 16,75% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 8,06CHF | 14,71% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 9,19€ | 14,24% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,73$ | 13,15% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,98$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YUTMIU2
Clases disponibles
2026+4,03%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,28
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,05
Tracking Error
3,65
Correlación
87,21
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
16,5%
Industriales
10,9%
Salud
10,5%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
69,7%
Zona Euro
9,5%
Japón
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
3,0%
Canadá
2,5%
Australasia
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
0,9%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Largecap
31,7%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
5,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 52.073.260$ | 5,24% |
Apple Inc | 43.777.655$ | 4,40% |
Alphabet Inc Class A | 41.196.540$ | 4,14% |
Microsoft Corp | 38.883.462$ | 3,91% |
Broadcom Inc | 20.714.312$ | 2,08% |
Meta Platforms Inc Class A | 16.337.385$ | 1,64% |
Eli Lilly and Co | 12.451.454$ | 1,25% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.871.608$ | 1,09% |
Johnson & Johnson | 9.742.615$ | 0,98% |
Visa Inc Class A | 8.454.710$ | 0,85% |
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