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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
843,0M€
Patrimonio de la clase
11,7M€
Fecha de inicio
15/10/2024
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,85£ | 16,83% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 8,07CHF | 15,66% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 9,21€ | 14,56% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,79$ | 13,09% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 6,04$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YUTMIU2
Clases disponibles
2026+5,23%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,35
Tracking Error
3,69
Correlación
87,95
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
12,1%
Salud
9,9%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
7,9%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
69,1%
Zona Euro
9,0%
Japón
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
3,3%
Canadá
2,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,9%
Largecap
29,5%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
6,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 49.779.404$ | 4,80% |
Apple Inc | 45.558.634$ | 4,39% |
Alphabet Inc Class A | 39.206.626$ | 3,78% |
Microsoft Corp | 34.198.228$ | 3,30% |
Broadcom Inc | 19.026.646$ | 1,83% |
Meta Platforms Inc Class A | 18.897.040$ | 1,82% |
JPMorgan Chase & Co | 11.717.105$ | 1,13% |
Eli Lilly and Co | 11.329.932$ | 1,09% |
Exxon Mobil Corp | 9.009.395$ | 0,87% |
Johnson & Johnson | 8.919.879$ | 0,86% |
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