JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)
43,11€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF4G7183 | 1 más Más distribuidores | 43,11€ | 7,95% | 1.250.000€ | 0,000% | ||
IE000WGK3YY5 | 41,05€ | 7,95% | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.802,0M€
Patrimonio de la clase
1.753,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF4G7183 | 1 más Más distribuidores | 43,11€ | 7,95% | 1.250.000€ | 0,000% | ||
IE000WGK3YY5 | 41,05€ | 7,95% | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G7183
Clases disponibles
2024+10,48%
5 años+9,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,46%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-5,00%
Alpha
0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,92
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
7,95%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-17,02%
Alpha
0,68
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,24
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
0,73
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,22
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,8%
Salud
17,0%
Industriales
15,6%
Consumo Defensivo
10,3%
Consumo Cíclico
9,7%
Tecnología
8,3%
Energía
5,6%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
50,1%
Europa (ex-Zona Euro)
24,4%
Reino Unido
23,8%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,1%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,7%
Largecap
37,3%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 79.987.484€ | 4,45% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 68.218.556€ | 3,79% |
Nestle SACH0038863350 | 58.738.593€ | 3,27% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 56.411.109€ | 3,14% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 48.839.064€ | 2,72% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 45.024.821€ | 2,50% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 40.104.667€ | 2,23% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 36.014.204€ | 2,00% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 35.688.799€ | 1,99% |
Allianz SEDE0008404005 | 33.982.720€ | 1,89% |
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