JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)

46,95
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.804,8M
Patrimonio de la clase
2.693,4M
Fecha de inicio
10/10/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/08/2025
Factsheet
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Supplement
29/11/2022
Rulebook
10/07/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
IE00BF4G7183
Clases disponibles
2025+11,82%
5 años+11,73%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,95%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-2,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,95
Correlación
99,69
Ratio de Información
-2,62
Rentabilidad anualizada
11,62%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
-0,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
1,22
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
11,73%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-17,02%
Alpha
-0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,16
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,2%
Materiales industriales
Industriales
19,5%
Salud
Salud
12,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Energía
Energía
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
51,6%
Reino Unido
23,1%
Europa (ex-Zona Euro)
21,8%
Estados Unidos
1,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Otros activos
1,1%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,6%
Largecap
36,9%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
78.945.2082,81%
AstraZeneca PLCGB0009895292
72.561.7712,59%
Shell PLCGB00BP6MXD84
70.290.8192,51%
Nestle SACH0038863350
68.006.7242,42%
Siemens AGDE0007236101
67.117.1322,39%
SAP SEDE0007164600
65.680.0062,34%
Allianz SEDE0008404005
55.769.3471,99%
Schneider Electric SEFR0000121972
51.980.9701,85%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
50.441.3031,80%
Banco Santander SAES0113900J37
48.166.5401,72%
Datos a

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