JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
45,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.825,6M€
Patrimonio de la clase
2.713,8M€
Fecha de inicio
10/10/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |   | 45,94€ | 12,90% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | | 42,60€ | 12,89% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G7183
Clases disponibles
2025+9,43%
5 años+10,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,02%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-2,43
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,93
Correlación
99,71
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
12,90%
Volatilidad
11,57%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-0,21
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
1,23
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
10,72%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-17,02%
Alpha
-0,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
1,17
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Industriales
19,5%
Salud
12,8%
Consumo Defensivo
9,4%
Tecnología
7,8%
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
51,6%
Reino Unido
23,1%
Europa (ex-Zona Euro)
21,8%
Estados Unidos
1,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Otros activos
1,1%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
36,9%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 78.945.208€ | 2,81% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 72.561.771€ | 2,59% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 70.290.819€ | 2,51% |
Nestle SACH0038863350 | 68.006.724€ | 2,42% |
Siemens AGDE0007236101 | 67.117.132€ | 2,39% |
SAP SEDE0007164600 | 65.680.006€ | 2,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 55.769.347€ | 1,99% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 51.980.970€ | 1,85% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 50.441.303€ | 1,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 48.166.540€ | 1,72% |
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