JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
50,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.855,1M€
Patrimonio de la clase
2.730,0M€
Fecha de inicio
10/10/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |   1 más Más distribuidores  | 50,44€ | 14,48% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | | 46,64€ | 14,47% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G7183
Clases disponibles
2026+0,58%
5 años+11,51%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,45%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-0,87
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,16
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
14,48%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,08
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
11,51%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-17,02%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,19
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
18,5%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
8,9%
Tecnología
8,0%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
4,7%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
51,2%
Reino Unido
23,4%
Europa (ex-Zona Euro)
21,5%
Estados Unidos
1,7%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
1,1%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,8%
Largecap
39,1%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 109.176.793€ | 3,82% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 80.045.948€ | 2,80% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 65.847.338€ | 2,31% |
Nestle SACH0038863350 | 64.664.737€ | 2,26% |
Siemens AGDE0007236101 | 64.305.033€ | 2,25% |
Allianz SEDE0008404005 | 59.258.991€ | 2,08% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 54.481.428€ | 1,91% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 54.210.886€ | 1,90% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 51.108.180€ | 1,79% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 50.304.166€ | 1,76% |
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