JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
46,29€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |  | 46,29€ | 12,25% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | 43,46€ | 12,25% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.623,9M€
Patrimonio de la clase
2.531,2M€
Fecha de inicio
10/10/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 | | 46,29€ | 12,25% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | 43,46€ | 12,25% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G7183
Clases disponibles
2025+10,25%
5 años+13,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,06%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-1,93
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,93
Correlación
99,75
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-11,28%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,22
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
13,23%
Volatilidad
13,73%
Máxima caída
-17,02%
Alpha
0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,19
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,1%
Industriales
16,9%
Salud
14,0%
Consumo Defensivo
10,4%
Tecnología
7,7%
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
5,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,4%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
22,7%
Reino Unido
22,5%
Estados Unidos
1,0%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Otros activos
1,3%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,7%
Largecap
35,3%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 82.541.361€ | 3,15% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 70.293.188€ | 2,68% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 68.919.098€ | 2,63% |
SAP SEDE0007164600 | 62.610.027€ | 2,39% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 62.266.777€ | 2,37% |
Allianz SEDE0008404005 | 57.134.208€ | 2,18% |
Siemens AGDE0007236101 | 56.422.609€ | 2,15% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 54.015.062€ | 2,06% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 50.354.410€ | 1,92% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 48.604.198€ | 1,85% |
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