JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
43,96€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |  | 43,96€ | 8,54% | 1.250.000€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | 41,28€ | 8,54% | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.565,9M€
Patrimonio de la clase
2.488,8M€
Fecha de inicio
10/10/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 | | 43,96€ | 8,54% | 1.250.000€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | 41,28€ | 8,54% | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G7183
Clases disponibles
2025+4,71%
5 años+11,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
-1,41
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,16
Correlación
99,50
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
0,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,23
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
11,62%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-17,02%
Alpha
-0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,20
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,1%
Industriales
16,5%
Salud
14,0%
Consumo Defensivo
9,9%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
7,6%
Energía
5,3%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
50,7%
Reino Unido
23,1%
Europa (ex-Zona Euro)
22,7%
Estados Unidos
0,9%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
1,3%
Otros activos
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,7%
Largecap
35,9%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 79.839.950€ | 3,11% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 71.889.780€ | 2,80% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 70.555.780€ | 2,75% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 70.334.320€ | 2,74% |
SAP SEDE0007164600 | 57.335.751€ | 2,23% |
Siemens AGDE0007236101 | 56.639.387€ | 2,21% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 55.813.792€ | 2,18% |
Allianz SEDE0008404005 | 55.207.520€ | 2,15% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 49.025.659€ | 1,91% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 49.115.179€ | 1,91% |
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