Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
18,38$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI USDCrSRI 0-5Y PAB TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
94,0M€
Patrimonio de la clase
70,9M€
Fecha de inicio
6/03/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
16/06/2025
16/06/2025
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
17/10/2022
17/10/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMKQ930 | 19,31€ | 2,30% | 0€ | 0,110% | |||
| IE00BF8J5974 | 18,38$ | 0,27% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8J5974
Clases disponibles
2025-8,97%
5 años+1,42%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,29%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
1,18
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
84,15
Tracking Error
3,77
Correlación
91,74
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
-0,14
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
93,50
Tracking Error
5,78
Correlación
96,70
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,64
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
73,18
Tracking Error
4,92
Correlación
85,55
Ratio de Información
0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
89,8%
Cash
10,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 105.117$ | 0,49% |
AbbVie Inc. 3.2% | 100.167$ | 0,46% |
CVS Health Corp 4.3% | 93.923$ | 0,43% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 75.237$ | 0,35% |
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755% | 70.921$ | 0,33% |
Verizon Communications Inc. 4.016% | 68.782$ | 0,32% |
Microsoft Corp. 2.4% | 66.560$ | 0,31% |
Visa Inc 3.15% | 63.970$ | 0,30% |
Verizon Communications Inc. 4.329% | 65.033$ | 0,30% |
AbbVie Inc. 2.95% | 63.195$ | 0,29% |
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Categoría
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