Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc
4,13$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Paris Algnd Gbl Corp TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
864,6M€
Patrimonio de la clase
52,9M€
Fecha de inicio
23/03/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Rulebook
25/11/2025
25/11/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
30/09/2022
30/09/2022
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9GRN41 |  | 5,07£ | 5,04% | — | 0,300% | ||
| IE00BM9GRM34 |  | 4,13$ | 3,02% | — | 0,250% | ||
| IE0006QCIHM0 | | 5,79€ | 2,96% | — | 0,300% | ||
| IE0005E8N9I1 | 5,31$ | 2,72% | — | 0,300% | |||
| IE000AALNYM3 | 4,82€ | — | — | 0,300% | |||
| IE000PPXRXL9 | 4,89$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM9GRM34
Clases disponibles
2026-0,43%
5 años+0,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,42%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-9,73%
Alpha
-0,10
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
0,52
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,20
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,50
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Lease Corporation 3.63% | 15.878.136$ | 1,63% |
Principal Financial Group Inc. 4.11% | 14.064.936$ | 1,45% |
Realty Income Corporation 1.13%XS2364124409 | 13.988.302$ | 1,44% |
Castellum AB 4.13%XS2895710783 | 14.025.729$ | 1,44% |
Teleperformance SE 5.75%FR001400M2G2 | 13.898.970$ | 1,43% |
Lloyds Banking Group PLC 5.53% | 13.933.023$ | 1,43% |
Fifth Third Bancorp 5.98% | 13.745.228$ | 1,42% |
Concentrix Corp. 6.85% | 13.819.342$ | 1,42% |
CME Group Inc. 4.4% | 13.830.657$ | 1,42% |
Commerzbank AG 2.63%DE000CZ45Y63 | 13.726.127$ | 1,41% |
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