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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
377,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
25/03/2021
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Rulebook
25/11/2025
25/11/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9GRQ71 |  | 5,08£ | 7,17% | — | 0,500% | ||
| IE00BM9GRP64 |  | 4,03$ | 5,32% | — | 0,450% | ||
| IE0007L3IJF6 | | 4,81€ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM9GRP64
Clases disponibles
2026+0,36%
5 años+1,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,58%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-13,78%
Alpha
1,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
1,11
Correlación
97,76
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,69
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
1,45
Correlación
98,82
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,32
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
1,87
Correlación
97,89
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Poland (Republic of) 5.38% | 6.693.516$ | 1,52% |
Uruguay (Republic Of) 4.98% | 6.177.120$ | 1,41% |
Brazil (Federative Republic) 6.63% | 6.021.120$ | 1,37% |
Oman (Sultanate Of) 5.63%XS1750113661 | 5.959.000$ | 1,36% |
Poland (Republic of) 5.13% | 5.345.050$ | 1,22% |
Dominican Republic 4.88% | 5.326.720$ | 1,21% |
Panama (Republic of) 2.25% | 5.267.852$ | 1,20% |
Colombia (Republic Of) 5% | 5.135.739$ | 1,17% |
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%XS2800066297 | 5.065.339$ | 1,15% |
CBB International Sukuk Programme Company WLL 4.5%XS2058943734 | 5.010.202$ | 1,14% |
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