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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
376,1M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
25/03/2021
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9GRQ71 |  | 5,15£ | 8,10% | — | 0,500% | ||
| IE00BM9GRP64 |  | 4,13$ | 4,73% | — | 0,450% | ||
| IE0007L3IJF6 | | 4,97€ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BM9GRP64
Clases disponibles
2026+0,28%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,39%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-13,78%
Alpha
1,76
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
93,36
Tracking Error
1,28
Correlación
96,62
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,79
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
1,49
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Uruguay (Republic Of) 4.98% | 6.291.110$ | 1,46% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 6.049.171$ | 1,41% |
Oman (Sultanate Of) 5.63%XS1750113661 | 5.824.688$ | 1,35% |
Brazil (Federative Republic) 6.63% | 5.700.660$ | 1,32% |
Dominican Republic 4.88% | 5.516.140$ | 1,28% |
Colombia (Republic Of) 5% | 5.304.941$ | 1,23% |
Panama (Republic of) 2.25% | 5.264.338$ | 1,22% |
Mexico (United Mexican States) 5.38% | 4.985.032$ | 1,16% |
Serbia (Republic Of) 2.13%XS2264555744 | 4.933.182$ | 1,15% |
KSA Sukuk Limited 3.63%XS1599284202 | 4.950.742$ | 1,15% |
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