Fidelity Global Quality Income UCITS ETF CHF Hedged Inc
7,76CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
872,6M€
Patrimonio de la clase
27,2M€
Fecha de inicio
22/06/2020
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,50£ | 16,74% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 7,76CHF | 14,93% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 8,88€ | 14,44% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,41$ | 13,35% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,83$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMG8GR03
Clases disponibles
2026+0,91%
5 años+11,73%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,93%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
11,8%
Salud
9,6%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
69,7%
Zona Euro
8,7%
Japón
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
3,1%
Canadá
2,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
29,3%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
6,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 48.517.993CHF | 5,02% |
Apple Inc | 42.766.619CHF | 4,43% |
Alphabet Inc Class A | 37.853.459CHF | 3,92% |
Microsoft Corp | 33.251.712CHF | 3,44% |
Broadcom Inc | 18.488.386CHF | 1,91% |
Meta Platforms Inc Class A | 17.307.564CHF | 1,79% |
JPMorgan Chase & Co | 11.180.998CHF | 1,16% |
Eli Lilly and Co | 9.765.159CHF | 1,01% |
Exxon Mobil Corp | 9.432.984CHF | 0,98% |
Johnson & Johnson | 8.450.960CHF | 0,87% |
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