Fidelity Global Quality Income UCITS ETF CHF Hedged Inc
7,90CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
836,6M€
Patrimonio de la clase
22,3M€
Fecha de inicio
22/06/2020
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,58£ | 16,74% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 7,90CHF | 14,87% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 8,99€ | 14,74% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,53$ | 12,71% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,87$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMG8GR03
Clases disponibles
2025+15,92%
5 años+12,95%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,14%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Servicios Financieros
17,1%
Salud
10,6%
Industriales
10,5%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
70,8%
Zona Euro
9,3%
Japón
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
3,1%
Canadá
2,6%
Australasia
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,7%
Largecap
32,1%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 50.546.163CHF | 5,29% |
Apple Inc | 46.827.947CHF | 4,90% |
Microsoft Corp | 41.036.916CHF | 4,29% |
Alphabet Inc Class A | 38.298.245CHF | 4,01% |
Broadcom Inc | 20.021.337CHF | 2,10% |
Meta Platforms Inc Class A | 17.330.921CHF | 1,81% |
Eli Lilly and Co | 12.832.637CHF | 1,34% |
Johnson & Johnson | 9.183.878CHF | 0,96% |
Visa Inc Class A | 8.983.408CHF | 0,94% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.471.527CHF | 0,89% |
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