Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc
6,92$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
394,4M€
Patrimonio de la clase
394,4M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGFMY78 |   | 6,92$ | 5,54% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNGFMY78
Clase única
2026+2,17%
5 años+5,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,43%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
-3,24
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
2,08
Correlación
98,86
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
5,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,34
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
1,57
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,48
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,0%
Materiales Básicos
10,6%
Inmobiliario
10,3%
Industriales
8,3%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
2,9%
Tecnología
1,4%
Energía
1,4%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Australasia
64,8%
Asia Desarrollada
32,7%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,4%
Largecap
34,0%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 40.984.999$ | 8,80% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 37.851.934$ | 8,13% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 29.426.216$ | 6,32% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 24.734.434$ | 5,31% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 18.358.461$ | 3,94% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 16.318.800$ | 3,50% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 15.342.392$ | 3,29% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 13.422.071$ | 2,88% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 12.813.081$ | 2,75% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.575.385$ | 2,70% |
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