Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc
7,02$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
460,4M€
Patrimonio de la clase
460,4M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGFMY78 |   | 7,02$ | 8,26% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNGFMY78
Clase única
2026+5,65%
5 años+5,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,94%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
-2,73
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
92,80
Tracking Error
2,80
Correlación
96,33
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,82
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
1,95
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,70
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,8%
Materiales Básicos
14,0%
Industriales
8,7%
Inmobiliario
6,4%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
3,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
3,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,3%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Australasia
65,7%
Asia Desarrollada
31,2%
Reino Unido
1,5%
Zona Euro
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,5%
Largecap
34,1%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 49.857.179$ | 9,82% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 44.645.515$ | 8,80% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 29.000.051$ | 5,71% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 26.588.956$ | 5,24% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 24.803.789$ | 4,89% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 18.522.754$ | 3,65% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 18.286.946$ | 3,60% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 16.406.846$ | 3,23% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 14.186.641$ | 2,79% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 14.007.770$ | 2,76% |
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