Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc
7,25$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
394,4M€
Patrimonio de la clase
394,4M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGFMY78 |   | 7,25$ | 5,76% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNGFMY78
Clase única
2026+5,67%
5 años+6,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,58%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
-3,24
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
2,08
Correlación
98,86
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,34
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
1,57
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,48
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,7%
Materiales Básicos
11,2%
Inmobiliario
10,3%
Industriales
8,4%
Consumo Cíclico
5,2%
Salud
4,9%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
1,4%
Tecnología
1,4%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Australasia
65,5%
Asia Desarrollada
32,0%
Asia Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Reino Unido
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,9%
Largecap
33,9%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 43.897.575$ | 8,61% |
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 43.722.423$ | 8,57% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 32.853.494$ | 6,44% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 26.901.712$ | 5,28% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 19.363.968$ | 3,80% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 18.881.758$ | 3,70% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 17.197.659$ | 3,37% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 15.123.353$ | 2,97% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 14.268.219$ | 2,80% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 14.272.114$ | 2,80% |
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