Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc
6,80$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
393,0M€
Patrimonio de la clase
393,0M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGFMY78 |   | 6,80$ | 6,01% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNGFMY78
Clase única
2025+5,25%
5 años+6,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,23%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
-1,51
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
2,08
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,38
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,56
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,4%
Inmobiliario
10,4%
Materiales Básicos
10,1%
Industriales
8,4%
Consumo Cíclico
5,7%
Salud
4,9%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
2,8%
Energía
1,5%
Tecnología
1,4%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Australasia
65,3%
Asia Desarrollada
32,5%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,5%
Largecap
33,3%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 41.615.400$ | 9,16% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 34.701.992$ | 7,64% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 28.759.717$ | 6,33% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 23.393.936$ | 5,15% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 17.482.827$ | 3,85% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 16.533.403$ | 3,64% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 15.474.361$ | 3,41% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 12.883.914$ | 2,84% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.327.466$ | 2,71% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 12.050.757$ | 2,65% |
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