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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
50,4M€
Patrimonio de la clase
24,2M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 9,42£ | 14,96% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 8,75€ | 13,51% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4176 |  | 6,65€ | 13,51% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4176
Clases disponibles
2025+16,60%
5 años+9,20%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,95%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-7,54
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
64,38
Tracking Error
5,98
Correlación
80,24
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
13,51%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
-0,81
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
72,17
Tracking Error
5,28
Correlación
84,95
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-3,10
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
71,20
Tracking Error
6,93
Correlación
84,38
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,5%
Industriales
17,2%
Salud
12,5%
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
8,8%
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
47,7%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Reino Unido
20,2%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Otros activos
0,9%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
30,7%
Mediumcap
22,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.043.927€ | 3,98% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.498.926€ | 2,92% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.426.015€ | 2,77% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.409.305€ | 2,74% |
Nestle SACH0038863350 | 1.283.717€ | 2,50% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.261.917€ | 2,45% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.149.314€ | 2,24% |
ING Groep NVNL0011821202 | 1.100.900€ | 2,14% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.047.020€ | 2,04% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 994.492€ | 1,93% |
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