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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,3M€
Patrimonio de la clase
23,3M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 8,78£ | 15,10% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4176 | | 6,26€ | 13,06% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 8,20€ | 13,06% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4176
Clases disponibles
2025+9,36%
5 años+8,81%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,14%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-8,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
78,07
Tracking Error
4,91
Correlación
88,36
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
13,06%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-1,48
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
82,01
Tracking Error
4,97
Correlación
90,56
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-2,43
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
75,23
Tracking Error
7,10
Correlación
86,74
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
17,9%
Salud
12,6%
Consumo Defensivo
9,6%
Tecnología
7,8%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
5,2%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
4,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
46,5%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Reino Unido
20,9%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Otros activos
1,1%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
27,4%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.483.760€ | 3,24% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.242.929€ | 2,71% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.182.238€ | 2,58% |
Nestle SACH0038863350 | 1.124.902€ | 2,46% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.095.939€ | 2,39% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 990.521€ | 2,16% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 970.193€ | 2,12% |
ING Groep NVNL0011821202 | 941.775€ | 2,06% |
Siemens AGDE0007236101 | 898.430€ | 1,96% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 898.465€ | 1,96% |
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