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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,6M€
Patrimonio de la clase
24,8M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 9,90£ | 15,09% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 9,25€ | 12,80% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4176 |  | 7,04€ | 12,80% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4176
Clases disponibles
2026+4,84%
5 años+9,84%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,43%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-7,40
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
63,18
Tracking Error
5,98
Correlación
79,49
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
12,80%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
-0,32
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
70,82
Tracking Error
5,28
Correlación
84,16
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-3,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
71,26
Tracking Error
6,92
Correlación
84,42
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Industriales
17,2%
Salud
12,7%
Tecnología
9,8%
Consumo Defensivo
8,8%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios Públicos
4,7%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
2,7%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
48,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Reino Unido
19,4%
Estados Unidos
0,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
0,8%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
28,6%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.961.202€ | 5,09% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.792.654€ | 3,08% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.641.890€ | 2,82% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.540.353€ | 2,65% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.485.735€ | 2,56% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.326.634€ | 2,28% |
Nestle SACH0038863350 | 1.307.262€ | 2,25% |
ING Groep NVNL0011821202 | 1.226.455€ | 2,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.168.789€ | 2,01% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 1.155.882€ | 1,99% |
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