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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,8M€
Patrimonio de la clase
24,0M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 9,24£ | 15,47% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4176 |  | 6,55€ | 13,90% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 8,59€ | 13,90% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4176
Clases disponibles
2025+14,50%
5 años+10,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,00%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-4,35
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
68,81
Tracking Error
5,55
Correlación
82,95
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
13,90%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
76,83
Tracking Error
5,06
Correlación
87,65
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
10,37%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-2,44
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
74,44
Tracking Error
7,09
Correlación
86,28
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
17,6%
Salud
11,8%
Tecnología
9,4%
Consumo Defensivo
9,2%
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
47,4%
Europa (ex-Zona Euro)
29,5%
Reino Unido
20,5%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Otros activos
1,2%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
28,1%
Mediumcap
21,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.052.188€ | 4,16% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.322.100€ | 2,68% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.259.176€ | 2,55% |
Nestle SACH0038863350 | 1.224.349€ | 2,48% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.189.089€ | 2,41% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.016.102€ | 2,06% |
Siemens AGDE0007236101 | 988.494€ | 2,00% |
ING Groep NVNL0011821202 | 982.815€ | 1,99% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 984.453€ | 1,99% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 974.896€ | 1,97% |
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