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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
61,7M€
Patrimonio de la clase
27,8M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
26/07/2023
26/07/2023
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 |  | 9,64£ | 13,66% | — | 0,350% | ||
| IE00BYSX4283 |  | 9,02€ | 11,86% | — | 0,300% | ||
| IE00BYSX4176 |  | 6,83€ | 11,86% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4176
Clases disponibles
2026+2,19%
5 años+9,68%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,73%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-6,29
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
58,08
Tracking Error
5,91
Correlación
76,21
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
11,86%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
0,15
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
69,34
Tracking Error
5,30
Correlación
83,27
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-2,98
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
71,58
Tracking Error
6,95
Correlación
84,60
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
19,3%
Salud
13,6%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
7,6%
Energía
5,0%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
47,2%
Europa (ex-Zona Euro)
30,5%
Reino Unido
21,5%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,1%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,5%
Largecap
31,3%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.378.878€ | 4,08% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.691.107€ | 2,90% |
Nestle SACH0038863350 | 1.555.247€ | 2,67% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.498.763€ | 2,57% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.407.847€ | 2,42% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.340.632€ | 2,30% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.309.000€ | 2,25% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.133.604€ | 1,95% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.080.341€ | 1,86% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 1.027.785€ | 1,76% |
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