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Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 8,23£ | 7,90% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4176 | 6,08€ | 6,78% | — | 0,300% | |||
| IE00BYSX4283 |  | 7,76€ | 6,78% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,0M€
Patrimonio de la clase
20,4M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 8,23£ | 7,90% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4176 | 6,08€ | 6,78% | — | 0,300% | |||
| IE00BYSX4283 | | 7,76€ | 6,78% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4176
Clases disponibles
2025+3,47%
5 años+9,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,08%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-4,02%
Alpha
-7,86
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
72,60
Tracking Error
5,25
Correlación
85,20
Ratio de Información
-1,86
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-16,19%
Alpha
-3,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
81,50
Tracking Error
5,86
Correlación
90,28
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
9,14%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-1,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
75,66
Tracking Error
7,16
Correlación
86,98
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,6%
Industriales
17,2%
Salud
12,7%
Consumo Defensivo
10,3%
Consumo Cíclico
7,4%
Tecnología
7,4%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
44,9%
Europa (ex-Zona Euro)
30,7%
Reino Unido
21,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Otros activos
1,2%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,1%
Largecap
30,2%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 1.106.084€ | 2,96% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.070.620€ | 2,87% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 891.921€ | 2,39% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 880.767€ | 2,36% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 804.051€ | 2,16% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 777.864€ | 2,08% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 776.087€ | 2,08% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 755.808€ | 2,03% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 711.355€ | 1,91% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 712.197€ | 1,91% |
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