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Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 8,73£ | 10,91% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4176 | 6,27€ | 9,64% | — | 0,300% | |||
| IE00BYSX4283 |  | 8,15€ | 9,64% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,0M€
Patrimonio de la clase
24,1M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4408 | 8,73£ | 10,91% | — | 0,350% | |||
| IE00BYSX4176 | 6,27€ | 9,64% | — | 0,300% | |||
| IE00BYSX4283 | | 8,15€ | 9,64% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4176
Clases disponibles
2025+8,60%
5 años+8,76%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,28%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-6,79
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
79,66
Tracking Error
4,74
Correlación
89,25
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
-2,22
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
82,84
Tracking Error
5,08
Correlación
91,02
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
8,76%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-2,05
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
75,56
Tracking Error
7,07
Correlación
86,93
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
17,8%
Salud
11,9%
Consumo Defensivo
9,5%
Tecnología
7,7%
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
46,1%
Europa (ex-Zona Euro)
29,5%
Reino Unido
20,9%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Otros activos
1,2%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
27,2%
Mediumcap
23,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.320.783€ | 2,91% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.150.995€ | 2,54% |
Nestle SACH0038863350 | 1.098.029€ | 2,42% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.086.585€ | 2,39% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.072.523€ | 2,36% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 931.226€ | 2,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 909.149€ | 2,00% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 892.640€ | 1,97% |
ING Groep NVNL0011821202 | 890.872€ | 1,96% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 866.979€ | 1,91% |
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