Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc

6,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Fidelity Europe Quality Income NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
42,0M
Patrimonio de la clase
21,5M
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
Prospectus
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
31/07/2024
Supplement
26/07/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
IE00BYSX4176
Clases disponibles
2025+7,67%
5 años+9,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,65%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-7,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
78,51
Tracking Error
4,87
Correlación
88,60
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
11,97%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
-1,17
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
82,59
Tracking Error
5,35
Correlación
90,88
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-1,57
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
75,58
Tracking Error
7,10
Correlación
86,94
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,1%
Materiales industriales
Industriales
17,5%
Salud
Salud
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
9,8%
Tecnología
Tecnología
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Energía
Energía
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
45,6%
Europa (ex-Zona Euro)
30,4%
Reino Unido
21,0%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Otros activos
1,2%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,2%
Largecap
29,1%
Mediumcap
23,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.330.0103,14%
Nestle SACH0038863350
1.145.6922,71%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
1.027.5752,43%
AstraZeneca PLCGB0009895292
973.5402,30%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
938.9132,22%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
921.9062,18%
Roche Holding AGCH0012032048
894.0362,11%
Unilever PLCGB00B10RZP78
821.5121,94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
818.8881,93%
Iberdrola SAES0144580Y14
813.3171,92%
Datos a

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