Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc
6,73$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity EM Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
185,6M€
Patrimonio de la clase
153,1M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
26/07/2023
26/07/2023
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4846 |   1 más Más distribuidores  | 8,25$ | 13,91% | — | 0,500% | ||
| IE00BYSX4739 | | 6,73$ | 13,90% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4739
Clases disponibles
2026+8,24%
5 años+5,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,27%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
10,68
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
68,55
Tracking Error
5,94
Correlación
82,80
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
13,90%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
1,57
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
86,98
Tracking Error
4,64
Correlación
93,26
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,33
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,21
Tracking Error
4,86
Correlación
94,98
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,1%
Servicios Financieros
21,1%
Consumo Cíclico
12,5%
Industriales
8,5%
Materiales Básicos
7,4%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,6%
Salud
2,5%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
49,6%
País Desarrollado
49,0%
Asia Desarrollada
45,0%
Asia Emergente
34,9%
Oriente Medio
6,2%
Iberoamérica
4,0%
Europa Emergente
4,0%
África
3,8%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,4%
Giantcap
29,0%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Leeno Industrial IncKR7058470006 | 5.652.602$ | 2,74% |
Samsung Electro-Mechanics Co LtdKR7009150004 | 5.648.362$ | 2,74% |
DB HiTek Co LtdKR7000990002 | 3.481.858$ | 1,69% |
Samsung SDS Co LtdKR7018260000 | 3.484.819$ | 1,69% |
Hyundai Autoever CorpKR7307950006 | 3.416.464$ | 1,66% |
MediaTek IncTW0002454006 | 3.229.796$ | 1,56% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 3.123.472$ | 1,51% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.971.989$ | 1,44% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 2.904.189$ | 1,41% |
PetroChina Co Ltd Class HCNE1000003W8 | 2.635.167$ | 1,28% |
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