Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc
6,74$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity EM Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,0M€
Patrimonio de la clase
132,5M€
Fecha de inicio
9/09/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSX4846 |   1 más Más distribuidores  | 8,24$ | 11,97% | — | 0,500% | ||
| IE00BYSX4739 | | 6,74$ | 11,96% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSX4739
Clases disponibles
2026+5,19%
5 años+5,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,71%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
6,70
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
54,10
Tracking Error
6,12
Correlación
73,55
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
1,60
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
87,44
Tracking Error
4,66
Correlación
93,51
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,44
Tracking Error
4,88
Correlación
94,57
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,4%
Servicios Financieros
23,2%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
9,1%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
6,4%
Energía
5,6%
Salud
3,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
57,8%
País Desarrollado
40,4%
Asia Emergente
37,6%
Asia Desarrollada
34,2%
Oriente Medio
8,6%
Iberoamérica
7,2%
Europa Emergente
5,4%
África
4,7%
Zona Euro
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,9%
Giantcap
34,1%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.666.671$ | 5,14% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 4.512.622$ | 2,40% |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.240.730$ | 2,26% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 4.020.910$ | 2,14% |
Chroma Ate IncTW0002360005 | 3.118.711$ | 1,66% |
Leeno Industrial IncKR7058470006 | 3.080.615$ | 1,64% |
Samsung SDS Co LtdKR7018260000 | 3.003.588$ | 1,60% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 2.931.379$ | 1,56% |
HANMI Semiconductor Co LtdKR7042700005 | 2.798.927$ | 1,49% |
H World Group Ltd Ordinary Shares | 2.785.169$ | 1,48% |
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