Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc
11,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity US Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.509,2M€
Patrimonio de la clase
62,1M€
Fecha de inicio
20/11/2017
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV03C98 |  | 11,85£ | 17,03% | — | 0,350% | ||
| IE00BYV1Y969 |  | 11,18€ | 15,02% | — | 0,350% | ||
| IE00BYXVGY31 |  | 15,00$ | 13,54% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYV1Y969
Clases disponibles
2025+15,31%
5 años+10,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,01%
Volatilidad
10,27%
Máxima caída
-8,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,02%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-9,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,5%
Servicios Financieros
13,9%
Salud
11,1%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
9,7%
Industriales
7,1%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
2,2%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
97,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,0%
Largecap
33,2%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
5,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 127.843.372€ | 7,29% |
Apple Inc | 118.449.302€ | 6,76% |
Microsoft Corp | 103.798.343€ | 5,92% |
Alphabet Inc Class A | 97.889.128€ | 5,58% |
Broadcom Inc | 50.589.409€ | 2,89% |
Meta Platforms Inc Class A | 44.468.293€ | 2,54% |
JPMorgan Chase & Co | 34.493.098€ | 1,97% |
Eli Lilly and Co | 33.535.001€ | 1,91% |
Visa Inc Class A | 25.338.786€ | 1,45% |
Johnson & Johnson | 24.319.054€ | 1,39% |
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