Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity US Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.515,5M€
Patrimonio de la clase
63,7M€
Fecha de inicio
20/11/2017
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023
17/02/2023
Supplement
2/06/2022
2/06/2022
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV03C98 |  | 11,80£ | 16,33% | — | 0,350% | ||
| IE00BYV1Y969 |  | 11,09€ | 13,76% | — | 0,350% | ||
| IE00BYXVGY31 |  | 14,96$ | 13,11% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXVGX24 | 10,67€ | 13,11% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYV1Y969
Clases disponibles
2026+0,34%
5 años+9,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,99%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-5,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,76%
Volatilidad
10,81%
Máxima caída
-9,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
10,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios de Comunicación
9,7%
Industriales
8,6%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
2,3%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,6%
Largecap
32,7%
Mediumcap
23,6%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 123.296.832€ | 7,11% |
Apple Inc | 109.634.192€ | 6,33% |
Alphabet Inc Class A | 92.377.611€ | 5,33% |
Microsoft Corp | 87.949.302€ | 5,07% |
Broadcom Inc | 48.771.577€ | 2,81% |
Meta Platforms Inc Class A | 46.236.462€ | 2,67% |
JPMorgan Chase & Co | 31.886.222€ | 1,84% |
Eli Lilly and Co | 28.739.377€ | 1,66% |
Visa Inc Class A | 25.169.504€ | 1,45% |
Exxon Mobil Corp | 24.883.420€ | 1,44% |
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