Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Inc
9,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
872,6M€
Patrimonio de la clase
44,6M€
Fecha de inicio
29/11/2017
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,71£ | 17,91% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 7,94CHF | 16,23% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 9,08€ | 15,40% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,65$ | 14,23% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,96$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYV1YH46
Clases disponibles
2026+2,03%
5 años+9,65%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,09%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,40%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-8,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,65%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-19,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Servicios Financieros
16,2%
Industriales
11,9%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
69,9%
Zona Euro
8,6%
Japón
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
3,2%
Canadá
2,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
29,1%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
6,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 49.956.395€ | 5,00% |
Apple Inc | 44.399.749€ | 4,44% |
Alphabet Inc Class A | 37.541.577€ | 3,76% |
Microsoft Corp | 35.610.601€ | 3,56% |
Broadcom Inc | 19.677.440€ | 1,97% |
Meta Platforms Inc Class A | 18.800.248€ | 1,88% |
JPMorgan Chase & Co | 11.294.931€ | 1,13% |
Eli Lilly and Co | 10.665.854€ | 1,07% |
Exxon Mobil Corp | 8.933.184€ | 0,89% |
Johnson & Johnson | 8.631.562€ | 0,86% |
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