Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Inc
8,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
833,9M€
Patrimonio de la clase
43,3M€
Fecha de inicio
29/11/2017
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,57£ | 15,31% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 7,80CHF | 13,75% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 8,93€ | 13,39% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,46$ | 12,63% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,86$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYV1YH46
Clases disponibles
2026+0,39%
5 años+8,86%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,93%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-5,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-8,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,86%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-19,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,6%
Servicios Financieros
16,5%
Industriales
12,0%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
69,5%
Zona Euro
8,9%
Japón
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
3,2%
Canadá
2,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Largecap
30,0%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
6,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 49.835.592€ | 5,07% |
Apple Inc | 44.134.172€ | 4,49% |
Alphabet Inc Class A | 37.195.739€ | 3,78% |
Microsoft Corp | 32.519.403€ | 3,31% |
Broadcom Inc | 18.728.936€ | 1,91% |
Meta Platforms Inc Class A | 16.747.807€ | 1,70% |
JPMorgan Chase & Co | 11.494.703€ | 1,17% |
Eli Lilly and Co | 10.076.197€ | 1,03% |
Exxon Mobil Corp | 9.493.244€ | 0,97% |
Johnson & Johnson | 8.726.351€ | 0,89% |
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