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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
872,6M€
Patrimonio de la clase
712,3M€
Fecha de inicio
27/03/2017
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
26/07/2023
26/07/2023
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,57£ | 15,31% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 7,80CHF | 13,75% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 8,93€ | 13,39% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,46$ | 12,63% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,86$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXVGZ48
Clases disponibles
2026+2,20%
5 años+10,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,58%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-1,80
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
71,02
Tracking Error
4,27
Correlación
84,27
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-20,90%
Alpha
0,28
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
85,12
Tracking Error
4,16
Correlación
92,26
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-20,90%
Alpha
-0,53
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,98
Tracking Error
4,53
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,4%
Servicios Financieros
16,5%
Industriales
12,0%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
69,4%
Zona Euro
8,8%
Japón
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
3,1%
Canadá
2,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Largecap
29,4%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
6,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 47.062.734$ | 4,94% |
Apple Inc | 42.906.306$ | 4,50% |
Alphabet Inc Class A | 34.500.724$ | 3,62% |
Microsoft Corp | 31.066.105$ | 3,26% |
Broadcom Inc | 17.903.089$ | 1,88% |
Meta Platforms Inc Class A | 15.326.841$ | 1,61% |
JPMorgan Chase & Co | 11.035.851$ | 1,16% |
Exxon Mobil Corp | 10.101.747$ | 1,06% |
Eli Lilly and Co | 9.458.645$ | 0,99% |
Johnson & Johnson | 8.633.357$ | 0,91% |
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