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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
822,0M€
Patrimonio de la clase
673,3M€
Fecha de inicio
27/03/2017
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,61£ | 17,34% | — | 0,450% | ||
| IE00BYV1YH46 |  | 9,02€ | 14,89% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 7,92CHF | 14,86% | — | 0,450% | |||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,55$ | 12,79% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,89$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXVGZ48
Clases disponibles
2026+1,40%
5 años+12,71%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,44%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-2,41
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
85,15
Tracking Error
3,63
Correlación
92,28
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
12,79%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-20,90%
Alpha
0,95
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
88,26
Tracking Error
3,88
Correlación
93,95
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
12,71%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-20,90%
Alpha
-0,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
4,39
Correlación
94,78
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Servicios Financieros
16,8%
Salud
10,6%
Industriales
10,5%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
70,2%
Zona Euro
9,5%
Japón
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
3,1%
Canadá
2,6%
Australasia
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
31,2%
Mediumcap
21,3%
Smallcap
5,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 52.741.273$ | 5,44% |
Apple Inc | 46.372.792$ | 4,78% |
Microsoft Corp | 39.940.729$ | 4,12% |
Alphabet Inc Class A | 39.294.478$ | 4,05% |
Broadcom Inc | 20.448.399$ | 2,11% |
Meta Platforms Inc Class A | 17.110.986$ | 1,76% |
Eli Lilly and Co | 12.939.472$ | 1,33% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.300.221$ | 0,96% |
Johnson & Johnson | 9.227.490$ | 0,95% |
Visa Inc Class A | 8.912.159$ | 0,92% |
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