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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
816,7M€
Patrimonio de la clase
669,2M€
Fecha de inicio
27/03/2017
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,74£ | 16,12% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 8,02CHF | 14,60% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 9,13€ | 14,01% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,70$ | 12,63% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,97$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXVGZ48
Clases disponibles
2026+2,38%
5 años+12,15%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,05%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-3,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
76,01
Tracking Error
3,66
Correlación
87,19
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-20,90%
Alpha
1,27
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
88,01
Tracking Error
3,83
Correlación
93,81
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
12,15%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-20,90%
Alpha
-0,27
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,65
Tracking Error
4,40
Correlación
94,68
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
10,9%
Salud
10,6%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
69,7%
Zona Euro
9,5%
Japón
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
3,0%
Canadá
2,6%
Australasia
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Largecap
31,7%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 52.590.952$ | 5,29% |
Apple Inc | 42.587.476$ | 4,28% |
Alphabet Inc Class A | 41.027.650$ | 4,13% |
Microsoft Corp | 39.484.603$ | 3,97% |
Broadcom Inc | 18.890.951$ | 1,90% |
Meta Platforms Inc Class A | 17.389.288$ | 1,75% |
Eli Lilly and Co | 12.789.573$ | 1,29% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.151.412$ | 1,12% |
Johnson & Johnson | 9.829.911$ | 0,99% |
Exxon Mobil Corp | 8.717.307$ | 0,88% |
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