Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged
27,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
864,8M€
Patrimonio de la clase
29,3M€
Fecha de inicio
6/02/2013
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 24,75£ | 2,53% | — | 0,150% | ||
| LU0962078753 | 190,67€ | 0,36% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  1 más Más distribuidores  | 217,46€ | 0,33% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 88,80CHF | 0,04% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | 1 más Más distribuidores | 22,04€ | -0,15% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | | 27,52$ | -0,90% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641007009
Clases disponibles
2026+0,30%
5 años+0,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,05%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,22
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,90%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,28
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
-0,05
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,47
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 16.747.184$ | 1,83% |
United States Treasury Notes 1.875% | 15.636.912$ | 1,71% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.038.657$ | 1,64% |
United States Treasury Notes 1.75% | 14.743.275$ | 1,61% |
United States Treasury Notes 1.625% | 14.534.386$ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.430.898$ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.125% | 14.317.084$ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.625% | 14.033.511$ | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.036.338$ | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.375% | 13.863.368$ | 1,51% |
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Categoría
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