Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged
26,39$
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641007009 | 26,39$ | 0,96% | — | 0,150% | |||
LU0908508814 | 22,26€ | -2,00% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007421 | 92,91CHF | -2,16% | — | 0,150% | |||
LU0641007264 | 24,15£ | -3,41% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 191,73€ | -4,53% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 215,43€ | -4,54% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.025,5M€
Patrimonio de la clase
46,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0641007009 | 26,39$ | 0,96% | — | 0,150% | |||
LU0908508814 | 22,26€ | -2,00% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007421 | 92,91CHF | -2,16% | — | 0,150% | |||
LU0641007264 | 24,15£ | -3,41% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 191,73€ | -4,53% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 215,43€ | -4,54% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641007009
Clases disponibles
2024+1,34%
5 años+1,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
-0,35
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,33
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
-0,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,54
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
1,22%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
0,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,50
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 18.446.762$ | 1,71% |
United States Treasury Notes 0.375% | 18.214.188$ | 1,69% |
United States Treasury Notes 0.125% | 17.244.725$ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.125% | 16.857.157$ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 16.609.426$ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 16.517.034$ | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.625% | 16.172.120$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.375% | 15.964.660$ | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.983.494$ | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.994.691$ | 1,48% |
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