Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged

27,24$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
890,5M
Patrimonio de la clase
26,8M
Fecha de inicio
6/02/2013
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Factsheet
30/11/2023
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU0641007009
Clases disponibles
2025-7,49%
5 años-0,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,03%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,21
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
-4,96%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-0,56%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
-0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,48
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,12

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.125%
2.328.021$1,76%
United States Treasury Notes 1.875%
2.163.385$1,63%
United States Treasury Notes 0.125%
2.097.838$1,58%
United States Treasury Notes 1.75%
2.057.052$1,55%
United States Treasury Notes 1.125%
2.008.933$1,52%
United States Treasury Notes 0.125%
2.001.786$1,51%
United States Treasury Notes 0.125%
1.957.943$1,48%
United States Treasury Notes 0.625%
1.940.698$1,47%
United States Treasury Notes 0.375%
1.949.027$1,47%
United States Treasury Notes 0.125%
1.933.687$1,46%
Datos a

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