Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged
24,60£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
876,2M€
Patrimonio de la clase
169,1M€
Fecha de inicio
25/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,60£ | 3,01% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,43€ | 1,05% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |   | 216,67€ | 1,02% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,19CHF | 0,30% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,84€ | -0,79% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,29$ | -2,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641007264
Clases disponibles
2025-1,64%
5 años-0,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,98%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,21
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,30
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,48
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 15.791.498£ | 1,81% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.763.508£ | 1,69% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.285.258£ | 1,64% |
United States Treasury Notes 1.625% | 14.058.559£ | 1,61% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.999.609£ | 1,60% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.800.685£ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.647.202£ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.474.556£ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 13.284.784£ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.625% | 13.289.329£ | 1,52% |
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Categoría
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