Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged
25,00£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
852,5M€
Patrimonio de la clase
190,3M€
Fecha de inicio
25/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 25,00£ | 1,85% | — | 0,150% | ||
| LU0908508814 |  1 más Más distribuidores  | 22,39€ | 0,06% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007421 | 88,76CHF | -0,01% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,63€ | -0,05% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | 1 más Más distribuidores | 219,07€ | -0,09% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007009 | | 27,85$ | -0,16% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641007264
Clases disponibles
2026+1,22%
5 años-1,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,52%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-0,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,21
Correlación
99,85
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,28
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-1,51%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-0,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,44
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 16.093.645£ | 1,85% |
United States Treasury Notes 2.125% | 15.670.685£ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.557.346£ | 1,67% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.812.860£ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.869.997£ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.894.452£ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.625% | 13.637.542£ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.488.257£ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.435.594£ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.196.392£ | 1,51% |
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Categoría
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