Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged
24,38£
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007421 | 90,08CHF | -3,35% | — | 0,150% | |||
| LU0641007264 | 24,38£ | -3,43% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,52€ | -4,31% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  | 215,80€ | -4,33% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641007009 | 26,89$ | -4,67% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 22,06€ | -4,72% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
846,9M€
Patrimonio de la clase
167,8M€
Fecha de inicio
25/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007421 | 90,08CHF | -3,35% | — | 0,150% | |||
| LU0641007264 | 24,38£ | -3,43% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,52€ | -4,31% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 215,80€ | -4,33% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641007009 | 26,89$ | -4,67% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 22,06€ | -4,72% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641007264
Clases disponibles
2025-0,80%
5 años-0,53%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,79%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,37
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,22
Correlación
99,91
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
-3,43%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,26
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,35
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,50
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,7%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 2.240.344£ | 1,69% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.116.655£ | 1,60% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.126.769£ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.045.247£ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.045.253£ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.989.729£ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.986.022£ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.986.855£ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.983.365£ | 1,49% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.970.126£ | 1,48% |
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Categoría
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