Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

24,63£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
890,5M
Patrimonio de la clase
162,4M
Fecha de inicio
25/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Factsheet
30/11/2023
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU0641007264
Clases disponibles
2025-1,86%
5 años-0,90%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,20%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,22
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-2,58%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,30
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
-0,90%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-0,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,48
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.125%
2.328.021£1,76%
United States Treasury Notes 1.875%
2.163.385£1,63%
United States Treasury Notes 0.125%
2.097.838£1,58%
United States Treasury Notes 1.75%
2.057.052£1,55%
United States Treasury Notes 1.125%
2.008.933£1,52%
United States Treasury Notes 0.125%
2.001.786£1,51%
United States Treasury Notes 0.125%
1.957.943£1,48%
United States Treasury Notes 0.625%
1.940.698£1,47%
United States Treasury Notes 0.375%
1.949.027£1,47%
United States Treasury Notes 0.125%
1.933.687£1,46%
Datos a

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Categoría
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