Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged
89,95CHF
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641007264 | 24,63£ | -2,58% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 191,35€ | -2,94% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 217,20€ | -2,96% | 75.000€ | 0,150% | |||
LU0641007421 | 89,95CHF | -3,38% | — | 0,150% | |||
LU0908508814 | 21,99€ | -4,34% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007009 | 27,24$ | -4,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
890,5M€
Patrimonio de la clase
38,9M€
Fecha de inicio
17/08/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641007264 | 24,63£ | -2,58% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 191,35€ | -2,94% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 217,20€ | -2,96% | 75.000€ | 0,150% | |||
LU0641007421 | 89,95CHF | -3,38% | — | 0,150% | |||
LU0908508814 | 21,99€ | -4,34% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007009 | 27,24$ | -4,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641007421
Clases disponibles
2025+1,19%
5 años-1,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,43%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,34%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 2.328.021CHF | 1,76% |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.163.385CHF | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.097.838CHF | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.057.052CHF | 1,55% |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.008.933CHF | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.001.786CHF | 1,51% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.957.943CHF | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.940.698CHF | 1,47% |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.949.027CHF | 1,47% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.933.687CHF | 1,46% |
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