Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged
88,87CHF
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,11£ | -2,51% | — | 0,150% | |||
| LU0641007421 | 88,87CHF | -2,77% | — | 0,150% | |||
| LU0641007009 | 26,60$ | -3,94% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 188,20€ | -3,94% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  | 213,16€ | -3,97% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | | 21,97€ | -4,03% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
825,1M€
Patrimonio de la clase
41,2M€
Fecha de inicio
17/08/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,11£ | -2,51% | — | 0,150% | |||
| LU0641007421 | 88,87CHF | -2,77% | — | 0,150% | |||
| LU0641007009 | 26,60$ | -3,94% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 188,20€ | -3,94% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 213,16€ | -3,97% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | | 21,97€ | -4,03% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641007421
Clases disponibles
2025-0,56%
5 años-1,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,29%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,77%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,7%
Cash
3,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 2.152.273CHF | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.064.087CHF | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.048.318CHF | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.997.969CHF | 1,51% |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.978.093CHF | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.958.689CHF | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.952.093CHF | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.942.182CHF | 1,47% |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.917.120CHF | 1,45% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.906.411CHF | 1,44% |
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