Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged
92,91CHF
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007009 | 26,39$ | 0,96% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 |   | 22,26€ | -2,00% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007421 | 92,91CHF | -2,16% | — | 0,150% | |||
| LU0641007264 | 24,15£ | -3,41% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,73€ | -4,53% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 215,43€ | -4,54% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.025,5M€
Patrimonio de la clase
38,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007009 | 26,39$ | 0,96% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 22,26€ | -2,00% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007421 | 92,91CHF | -2,16% | — | 0,150% | |||
| LU0641007264 | 24,15£ | -3,41% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,73€ | -4,53% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 215,43€ | -4,54% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641007421
Clases disponibles
2024-7,12%
5 años+0,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,41%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-15,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 18.446.762CHF | 1,71% |
United States Treasury Notes 0.375% | 18.214.188CHF | 1,69% |
United States Treasury Notes 0.125% | 17.244.725CHF | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.125% | 16.857.157CHF | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 16.609.426CHF | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 16.517.034CHF | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.625% | 16.172.120CHF | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.375% | 15.964.660CHF | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.983.494CHF | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.994.691CHF | 1,48% |
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