Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
21,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
876,2M€
Patrimonio de la clase
106,0M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,60£ | 3,01% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,43€ | 1,05% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |   | 216,67€ | 1,02% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,19CHF | 0,30% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,84€ | -0,79% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,29$ | -2,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508814
Clases disponibles
2025-4,74%
5 años-1,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,17%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
-0,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,48
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-7,52%
Alpha
-0,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,55
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
-0,03
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 15.791.498€ | 1,81% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.763.508€ | 1,69% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.285.258€ | 1,64% |
United States Treasury Notes 1.625% | 14.058.559€ | 1,61% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.999.609€ | 1,60% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.800.685€ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.647.202€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.474.556€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 13.284.784€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.625% | 13.289.329€ | 1,52% |
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Categoría
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