Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
22,25€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641007009 | 26,39$ | 0,93% | — | 0,150% | |||
LU0908508814 | 22,25€ | -2,01% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007421 | 92,89CHF | -2,20% | — | 0,150% | |||
LU0641007264 | 24,15£ | -3,40% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 191,75€ | -4,53% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 215,45€ | -4,54% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.025,5M€
Patrimonio de la clase
115,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0641007009 | 26,39$ | 0,93% | — | 0,150% | |||
LU0908508814 | 22,25€ | -2,01% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007421 | 92,89CHF | -2,20% | — | 0,150% | |||
LU0641007264 | 24,15£ | -3,40% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 191,75€ | -4,53% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 215,45€ | -4,54% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508814
Clases disponibles
2024+0,21%
5 años+0,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,36%
Volatilidad
4,58%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-0,38
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,65
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-2,01%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
-0,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,72
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
0,14%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
0,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,61
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 18.446.762€ | 1,71% |
United States Treasury Notes 0.375% | 18.214.188€ | 1,69% |
United States Treasury Notes 0.125% | 17.244.725€ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.125% | 16.857.157€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 16.609.426€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 16.517.034€ | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.625% | 16.172.120€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 1.375% | 15.964.660€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.983.494€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.994.691€ | 1,48% |
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