Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
21,99€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,63£ | -2,58% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,35€ | -2,94% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  | 217,20€ | -2,96% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,95CHF | -3,38% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,99€ | -4,34% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,24$ | -4,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
890,5M€
Patrimonio de la clase
107,3M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,63£ | -2,58% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,35€ | -2,94% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 217,20€ | -2,96% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,95CHF | -3,38% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,99€ | -4,34% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,24$ | -4,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508814
Clases disponibles
2025-4,09%
5 años-1,45%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,61%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
-0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,48
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-4,34%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-16,16%
Alpha
-0,17
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,61
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
-0,03
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 2.328.021€ | 1,76% |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.163.385€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.097.838€ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.057.052€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.008.933€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.001.786€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.957.943€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.940.698€ | 1,47% |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.949.027€ | 1,47% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.933.687€ | 1,46% |
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Categoría
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