Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
21,87€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,37£ | -1,40% | — | 0,150% | |||
| LU0641007421 | 89,55CHF | -1,46% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 189,91€ | -2,78% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  | 215,57€ | -2,80% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | | 21,87€ | -3,35% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 26,94$ | -3,72% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
840,4M€
Patrimonio de la clase
109,1M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,37£ | -1,40% | — | 0,150% | |||
| LU0641007421 | 89,55CHF | -1,46% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 189,91€ | -2,78% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 215,57€ | -2,80% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | | 21,87€ | -3,35% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 26,94$ | -3,72% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508814
Clases disponibles
2025-4,62%
5 años-1,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,85%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-5,91%
Alpha
-0,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,41
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-3,35%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-16,16%
Alpha
-0,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,61
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
0,00
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,7%
Cash
3,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 2.152.273€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.064.087€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.048.318€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.997.969€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.978.093€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.958.689€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.952.093€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.942.182€ | 1,47% |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.917.120€ | 1,45% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.906.411€ | 1,44% |
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