Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
22,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
871,3M€
Patrimonio de la clase
112,8M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 25,21£ | 3,89% | — | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,82CHF | 2,10% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 193,60€ | 1,39% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  1 más Más distribuidores  | 221,34€ | 1,35% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | 1 más Más distribuidores | 22,61€ | 1,09% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | | 28,09$ | 0,23% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508814
Clases disponibles
2026+2,88%
5 años-0,92%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,59%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
-0,19
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,40
Correlación
99,87
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
-0,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,50
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
-0,04
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,61
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 2.334.492€ | 1,79% |
United States Treasury Notes 2.125% | 2.275.401€ | 1,74% |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.126.384€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.041.888€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.024.707€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.019.062€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.012.473€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.969.747€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.962.332€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.930.971€ | 1,48% |
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Categoría
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