Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
21,91€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,65£ | 0,42% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,15€ | -1,07% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |   | 217,50€ | -1,10% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,68CHF | -2,02% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,91€ | -2,67% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,34$ | -3,99% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
872,4M€
Patrimonio de la clase
107,2M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,65£ | 0,42% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,15€ | -1,07% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 217,50€ | -1,10% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,68CHF | -2,02% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,91€ | -2,67% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,34$ | -3,99% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508814
Clases disponibles
2025-4,45%
5 años-1,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,60%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
-0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,47
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-2,67%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
-0,17
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,58
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-1,50%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
-0,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 16.134.211€ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 15.089.499€ | 1,68% |
United States Treasury Notes 1.625% | 14.658.792€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.522.264€ | 1,62% |
United States Treasury Notes 1.75% | 14.328.990€ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.125% | 14.078.527€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.917.110€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.625% | 13.615.908€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.663.517€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.588.124€ | 1,51% |
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Categoría
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