Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
22,25€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
852,5M€
Patrimonio de la clase
118,8M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 24,92£ | 1,77% | — | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 88,51CHF | -0,06% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,08€ | -0,14% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0908508814 |  1 más Más distribuidores  | 22,25€ | -0,14% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0290357929 | 1 más Más distribuidores | 218,44€ | -0,18% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007009 | | 27,77$ | -0,46% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508814
Clases disponibles
2026+1,28%
5 años-1,48%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,29%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
-0,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,41
Correlación
99,89
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
-0,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,48
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-1,48%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
-0,01
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,60
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 16.093.645€ | 1,85% |
United States Treasury Notes 2.125% | 15.670.685€ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.557.346€ | 1,67% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.812.860€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.869.997€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.894.452€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.625% | 13.637.542€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.488.257€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.435.594€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.196.392€ | 1,51% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor