Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
22,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
876,2M€
Patrimonio de la clase
106,0M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,94£ | 1,55% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 192,78€ | 0,73% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |   | 219,34€ | 0,70% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 90,14CHF | 0,62% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 22,26€ | -0,98% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,66$ | -2,33% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508814
Clases disponibles
2025-2,90%
5 años-1,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,35%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
-0,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,49
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-7,52%
Alpha
-0,22
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,56
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
-1,34%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
-0,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,63
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 15.868.612€ | 1,81% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.777.198€ | 1,69% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.288.730€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 1.75% | 14.055.853€ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.625% | 13.974.188€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.669.083€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.634.222€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.217.706€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 0.625% | 13.236.102€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 0.375% | 13.251.787€ | 1,51% |
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Categoría
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