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    CandriamCandriam

    IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond UCITS ETF Dis

    22,11€
    Fecha de valor liquidativo: 5/2/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Candriam
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Solactive Candriam Ft Su Sov EurB TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    150,1M€
    Patrimonio de la clase
    149,1M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Candriam
    IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond

    IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1603795292
    		22,11€-4,65%20.000€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1603795292
    Clase única
    2024-1,63%
    5 años-1,97%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%
    Gestora:
    Candriam

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,25%
    Volatilidad
    5,66%
    Máxima caída
    -2,47%
    Alpha
    0,89
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    0,23
    R Cuadrado
    99,41
    Tracking Error
    0,48
    Correlación
    99,71
    Ratio de Información
    1,94
    Rentabilidad anualizada
    -4,65%
    Volatilidad
    7,32%
    Máxima caída
    -19,37%
    Alpha
    0,14
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    -0,77
    R Cuadrado
    97,58
    Tracking Error
    1,19
    Correlación
    98,78
    Ratio de Información
    0,39
    Rentabilidad anualizada
    -1,97%
    Volatilidad
    6,18%
    Máxima caída
    -20,03%
    Alpha
    -0,18
    Beta
    0,92
    Ratio de Sharpe
    -0,33
    R Cuadrado
    97,21
    Tracking Error
    1,16
    Correlación
    98,60
    Ratio de Información
    0,02

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Poland (Republic of) 2.75%XS2447602793
    		3.611.416€2,41%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
    		2.876.526€1,92%
    Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597
    		2.571.916€1,71%
    Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820
    		2.350.156€1,57%
    Poland (Republic of) 3.625%XS2726911931
    		2.060.739€1,37%
    Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183
    		1.995.019€1,33%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531
    		1.977.572€1,32%
    Poland (Republic of) 1%XS1958534528
    		1.826.370€1,22%
    Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8
    		1.801.292€1,20%
    Greece (Republic Of) 3.9%GR0128015725
    		1.790.662€1,19%
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