BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Distribution
9,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.767,1M€
Patrimonio de la clase
136,0M€
Fecha de inicio
10/02/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 89.093,71€ | 2,44% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 104,65€ | 2,43% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 87,53€ | 2,42% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 104,36€ | 2,41% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 | 10,43€ | 2,39% | — | 0,030% | |||
| LU1953136287 | 9,28€ | 2,39% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136287
Clases disponibles
2025+1,28%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,88%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
0,39
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
-0,19
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,54
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Convertible
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.323.847€ | 0,23% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.226.939€ | 0,19% |
Alphabet Inc. 3.375%XS3064425468 | 4.961.213€ | 0,18% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 4.795.033€ | 0,17% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 4.633.278€ | 0,17% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 4.810.746€ | 0,17% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 4.648.104€ | 0,17% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 4.815.033€ | 0,17% |
DSV Finance B.V 3.25%XS2932834604 | 4.723.773€ | 0,17% |
Visa Inc 1.5%XS2479941499 | 4.793.077€ | 0,17% |
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