BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Distribution
9,40€
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BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 90.258,26€ | 4,29% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 106,02€ | 4,28% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,67€ | 4,27% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,72€ | 4,26% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 |  | 10,57€ | 4,24% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,40€ | 4,24% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.103,0M€
Patrimonio de la clase
212,7M€
Fecha de inicio
10/02/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 90.258,26€ | 4,29% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 106,02€ | 4,28% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,67€ | 4,27% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,72€ | 4,26% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 | | 10,57€ | 4,24% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,40€ | 4,24% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136287
Clases disponibles
2025+2,60%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,98%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
0,36
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
0,00
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,38
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.432.437€ | 0,21% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 6.194.463€ | 0,20% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.791.615€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.887.817€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.960.287€ | 0,19% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.620.971€ | 0,18% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 5.429.689€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.430.536€ | 0,18% |
UBS Group AGCH1214797172 | 5.540.864€ | 0,18% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.559.565€ | 0,18% |
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Categoría
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