BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Distribution
9,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.767,1M€
Patrimonio de la clase
136,0M€
Fecha de inicio
10/02/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 89.427,75€ | 3,71% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 105,04€ | 3,70% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 87,86€ | 3,68% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 104,75€ | 3,67% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 | 10,47€ | 3,65% | — | 0,030% | |||
| LU1953136287 | 9,31€ | 3,65% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136287
Clases disponibles
2025+1,66%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
0,39
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
-0,19
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,54
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Convertible
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.319.628€ | 0,21% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.905.145€ | 0,20% |
UBS Group AGCH1214797172 | 5.524.901€ | 0,19% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 5.308.634€ | 0,18% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.423.502€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.430.577€ | 0,18% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.206.499€ | 0,18% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 5.277.156€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.046.090€ | 0,17% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 5.053.543€ | 0,17% |
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