BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution
9,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur C UtrastF&FSRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
200,9M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
6/09/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy- € Corp Bond SRI Fossil Free
BNP Paribas Easy- € Corp Bond SRI Fossil Free
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533811910 | 9,99€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533811910
Clase única
2025+1,39%
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy- € Corp Bond SRI Fossil Free:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,72%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
0,58
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
4,33
R Cuadrado
44,57
Tracking Error
2,86
Correlación
66,76
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,4%
Cash
8,3%
Convertible
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 1.464.966€ | 0,74% |
Bank of America Corp.XS2387929834 | 1.413.154€ | 0,72% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 1.135.123€ | 0,58% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 1.114.635€ | 0,57% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 1.107.721€ | 0,56% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.XS2822525205 | 1.032.489€ | 0,52% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434 | 1.022.327€ | 0,52% |
Societe Generale S.A.FR001400N9V5 | 1.005.701€ | 0,51% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 986.175€ | 0,50% |
Sanofi SA 1%FR0013324340 | 992.720€ | 0,50% |
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