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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AMX GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,5M€
Patrimonio de la clase
22,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck AMX UCITS ETF
VanEck AMX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272756 | 92,01€ | -1,19% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272756
Clase única
2024-0,31%
5 años+5,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AMX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,33%
Volatilidad
17,90%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
-15,01
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
46,36
Tracking Error
14,92
Correlación
68,09
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
-1,19%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
-5,54
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
50,68
Tracking Error
16,09
Correlación
71,19
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
5,04%
Volatilidad
20,14%
Máxima caída
-26,88%
Alpha
-3,22
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
55,42
Tracking Error
14,68
Correlación
74,44
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,9%
Inmobiliario
14,2%
Energía
12,8%
Materiales Básicos
10,7%
Servicios Financieros
8,6%
Consumo Cíclico
6,4%
Consumo Defensivo
5,1%
Salud
4,9%
Tecnología
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Zona Euro
89,5%
Mercado Emergente
5,4%
Europa Emergente
5,4%
Reino Unido
4,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
78,4%
Smallcap
21,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Arcadis NVNL0006237562 | 1.885.769€ | 8,91% |
Aalberts NVNL0000852564 | 1.874.591€ | 8,86% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 1.836.157€ | 8,68% |
Signify NVNL0011821392 | 1.557.881€ | 7,36% |
Inpost SA Ordinary SharesLU2290522684 | 1.152.503€ | 5,45% |
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678 | 1.077.405€ | 5,09% |
Just Eat Takeaway.com NVNL0012015705 | 1.061.187€ | 5,01% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 1.043.494€ | 4,93% |
Koninklijke Vopak NVNL0009432491 | 1.029.980€ | 4,87% |
OCI NVNL0010558797 | 1.013.576€ | 4,79% |
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