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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AMX GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21,4M€
Patrimonio de la clase
21,4M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
VanEck AMX UCITS ETF
VanEck AMX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272756 | 89,37€ | 2,42% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272756
Clase única
2025+10,49%
5 años+4,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AMX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,35%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
-9,84
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
19,36
Correlación
-3,81
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
-7,10
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
39,78
Tracking Error
17,55
Correlación
63,08
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
16,04%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
0,22
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
43,99
Tracking Error
15,87
Correlación
66,33
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,1%
Servicios Financieros
15,4%
Inmobiliario
13,1%
Energía
11,1%
Consumo Defensivo
8,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Materiales Básicos
4,7%
Salud
4,3%
Tecnología
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
87,6%
Mercado Emergente
5,2%
Europa Emergente
5,2%
Reino Unido
4,6%
Estados Unidos
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
56,1%
Smallcap
25,1%
Largecap
16,2%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JDE Peet's NV Ordinary SharesNL0014332678 | 1.627.090€ | 8,51% |
CVC Capital Partners PLCJE00BRX98089 | 1.476.193€ | 7,72% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 1.350.240€ | 7,06% |
Just Eat Takeaway.com NVNL0012015705 | 1.208.733€ | 6,32% |
Arcadis NVNL0006237562 | 1.141.920€ | 5,97% |
Aalberts NVNL0000852564 | 1.033.852€ | 5,41% |
Inpost SA Ordinary SharesLU2290522684 | 997.559€ | 5,22% |
SBM Offshore NVNL0000360618 | 967.576€ | 5,06% |
Signify NVNL0011821392 | 957.325€ | 5,01% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 886.162€ | 4,63% |
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