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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AMX GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21,0M€
Patrimonio de la clase
21,0M€
Fecha de inicio
8/12/2009
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck AMX UCITS ETF
VanEck AMX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272756 | 92,37€ | 3,11% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272756
Clase única
2025+13,48%
5 años+6,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AMX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,66%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
-9,84
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
19,36
Correlación
-3,81
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
15,77%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
-7,10
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
39,78
Tracking Error
17,55
Correlación
63,08
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
0,22
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
43,99
Tracking Error
15,87
Correlación
66,33
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,8%
Servicios Financieros
17,2%
Inmobiliario
12,7%
Energía
11,7%
Consumo Cíclico
7,9%
Consumo Defensivo
6,5%
Materiales Básicos
5,2%
Salud
4,4%
Tecnología
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
86,5%
Mercado Emergente
5,9%
Europa Emergente
5,9%
Reino Unido
5,3%
Estados Unidos
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,7%
Smallcap
22,5%
Largecap
8,6%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CVC Capital Partners PLCJE00BRX98089 | 1.825.310€ | 8,61% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 1.424.521€ | 6,72% |
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678 | 1.370.136€ | 6,46% |
Just Eat Takeaway.com NVNL0012015705 | 1.269.913€ | 5,99% |
Inpost SA Ordinary SharesLU2290522684 | 1.255.041€ | 5,92% |
Aalberts NVNL0000852564 | 1.242.458€ | 5,86% |
Arcadis NVNL0006237562 | 1.221.451€ | 5,76% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 1.117.511€ | 5,27% |
SBM Offshore NVNL0000360618 | 1.090.576€ | 5,14% |
Signify NVNL0011821392 | 1.049.180€ | 4,95% |
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