Mixtos Defensivos EUR

Alcalá Ahorro FI

Alcalá Ahorro FI | ES0107696033

Gesalcalá SGIIC

21 Sep, 2017
10,72
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Ahorro FI (ES0107696033)4,57M EUR10,72 EUR0,90%1,05%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35 (15%), S&P Europe 350 (15%) y AFI RF Largo Euro (70%). El Fondo estará expuesto a renta fija y a renta variable sin que esta ultima supere el 30%. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,59%4,18%2,29%-2,66%3,73%
20037,24%0,71%2,63%0,75%2,98%
20045,42%0,90%0,30%0,83%3,30%
20057,37%1,70%2,32%2,85%0,33%
20067,66%2,81%-0,53%2,73%2,47%
20074,05%1,25%2,29%-0,31%0,77%
2008-4,76%-3,13%-0,13%-0,47%-1,10%
20095,69%-1,16%1,55%4,53%0,73%
2010-1,57%-1,32%-1,93%1,54%0,17%
2011-1,65%1,20%-0,00%-4,30%1,55%
20121,40%-0,20%-0,03%0,91%0,72%
20134,24%1,86%0,09%1,42%0,82%
20142,06%1,07%1,49%0,06%-0,57%
20151,86%3,65%-0,83%-1,45%0,55%
2016-1,41%-1,69%-0,30%0,40%0,19%
20170,87%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 21, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alcalá Ahorro FI

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03
ES00000124B7
37.83%1,69M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
3.55%0,16M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
3.12%0,14M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
3.07%0,14M EUR
Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC
IE00B1HL8R59
2.99%0,13M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
XS1557268221
2.29%0,10M EUR
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10
XS1377680381
2.24%0,10M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30
XS1586555606
2.23%0,10M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
1.99%0,09M EUR
Acciones|GRUPO LAR
ES0105015012
1.45%0,06M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP
NL0000235190
1.07%0,05M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
1.04%0,05M EUR
Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19
US025816AY50
1.03%0,05M USD
Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01
US00206RAJ14
1.01%0,05M USD
Bonos|CITIGROUP|1,860|2018-04-27
US172967JQ58
0.98%0,04M USD