Alcalá Ahorro FI

Alcalá Ahorro FI | ES0107696033

GESALCALA

€10,44
+0,50% 1M
+0,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Alcalá Ahorro FI
ES0107696033
4,95M€0,90%-0,92%6,00€-0,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alcalá Ahorro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35 (15%), S&P Europe 350 (15%) y AFI RF Largo Euro (70%). El Fondo estará expuesto a renta fija y a renta variable sin que esta ultima supere el 30%. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Alcalá Ahorro FI

El fondo Alcalá Ahorro FI, con ISIN, ES0107696033 de la gestora GESALCALA se sitúa en la posición 69 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Alcalá Ahorro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,92%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,63% -5,14% -3,63%
1 año -2,20% -2,20% -1,70%
3 años -0,88% -0,29% 1,70%
5 años 0,23% 0,05% 0,88%
10 años 9,68% 0,93% 2,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,06% - - - -
20151,86% - - -1,45% -
2016-1,41%-1,69%-0,30%0,40%0,19%
20171,06%0,87%0,54%-0,34%-0,01%
2018-3,34%-0,17%0,10%-0,72%-2,57%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Alcalá Ahorro FI

Posición Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02
ES00000122E5
36,45%1,84M€
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
5,24%0,26M€
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
5,07%0,26M€
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
XS1557268221
4,04%0,20M€
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10
XS1377680381
4,00%0,20M€
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30
XS1586555606
3,95%0,20M€
Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC
IE00B1HL8R59
2,57%0,13M€
Participaciones|INVESCO
LU1004133028
2,53%0,13M€
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24
XS1824425265
2,21%0,11M€
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
US9128285Q95
2,00%0,10M€
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN
ES0105027009
1,13%0,06M€
Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12
US912796RA94
0,90%0,05M€
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
0,84%0,04M€
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
0,73%0,04M€
FERROVIAL
ES0118900010
0,69%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,24-0,36
Beta0,420,80
Information Ratio0,24-0,23
R-Squared49,7271,93
Sharpe Ratio-1,37-0,42
Standard Deviation1,821,94
Tracking Error2,191,11
Treynor Ratio-5,98-1,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).