Mixtos Defensivos EUR

Alcalá Ahorro FI

Alcalá Ahorro FI | ES0107696033

Gesalcalá SGIIC

18 Jul, 2018
10,76
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Ahorro FI (ES0107696033)6,21M EUR10,76 EUR0,90%1,07%6 EUR

Estrategia Alcalá Ahorro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35 (15%), S&P Europe 350 (15%) y AFI RF Largo Euro (70%). El Fondo estará expuesto a renta fija y a renta variable sin que esta ultima supere el 30%. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Alcalá Ahorro FI

El fondo Alcalá Ahorro FI, con ISIN, ES0107696033 de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición 42 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,01% con una volatilidad del 1,22%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.206.625 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Alcalá Ahorro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alcalá Ahorro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,59%4,18%2,29%-2,66%3,73%
20037,24%0,71%2,63%0,75%2,98%
20045,42%0,90%0,30%0,83%3,30%
20057,37%1,70%2,32%2,85%0,33%
20067,66%2,81%-0,53%2,73%2,47%
20074,05%1,25%2,29%-0,31%0,77%
2008-4,76%-3,13%-0,13%-0,47%-1,10%
20095,69%-1,16%1,55%4,53%0,73%
2010-1,57%-1,32%-1,93%1,54%0,17%
2011-1,65%1,20%-0,00%-4,30%1,55%
20121,40%-0,20%-0,03%0,91%0,72%
20134,24%1,86%0,09%1,42%0,82%
20142,06%1,07%1,49%0,06%-0,57%
20151,86%3,65%-0,83%-1,45%0,55%
2016-1,41%-1,69%-0,30%0,40%0,19%
20171,06%0,87%0,54%-0,34%-0,01%
2018-0,18%0,10%

Rendimiento mensual Alcalá Ahorro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alcalá Ahorro FI

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-04-03
ES00000124B7
35.86%1,89M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
5.05%0,27M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
5.02%0,26M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
XS1557268221
3.90%0,21M EUR
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10
XS1377680381
3.84%0,20M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30
XS1586555606
3.82%0,20M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
3.43%0,18M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
2.61%0,14M EUR
Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC
IE00B1HL8R59
2.57%0,14M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL
IE00BLP5S791
2.56%0,13M EUR
Acciones|GRUPO LAR
ES0105015012
1.49%0,08M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
1.05%0,06M EUR
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
1.02%0,05M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
1.02%0,05M EUR
Acciones|DUFRY LTD
CH0023405456
0.99%0,05M CHF