Mixtos Otros

Alekos Investment SICAV

ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0107932032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
6,64
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0107932032)2,88M EUR6,64 EUR0,40%0,79%1 EUR

Estrategia Alekos Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alekos Investment SICAV

El fondo Alekos Investment SICAV, con ISIN, ES0107932032 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.881.606 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Alekos Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alekos Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,84%-0,75%0,13%
20080,48%-1,66%0,63%1,21%0,32%
20091,42%0,84%-0,22%0,46%0,34%
20100,40%0,52%-0,70%0,88%-0,30%
2011-1,08%0,74%0,36%-3,97%1,89%
20123,74%1,93%-2,08%1,83%2,07%
20137,77%1,90%0,92%2,32%2,42%
20145,02%2,28%1,03%0,68%0,95%
20152,10%5,17%-2,29%-2,34%1,73%
2016-0,14%-1,20%0,29%0,91%-0,13%
20172,36%0,73%-0,05%1,06%0,61%
2018-1,52%-0,37%

Rendimiento mensual Alekos Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 18, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alekos Investment SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01
IT0004759673
8.19%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.64%0,22M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
7.03%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.78%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
4.38%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.38%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
3.96%0,11M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.95%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.77%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.68%0,11M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
3.51%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3.50%0,10M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
3.46%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,42|2018-09-26
XS1761789905
3.45%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
3.06%0,09M EUR