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Alekos Investment SICAV

ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0107932032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
6,64
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0107932032)3,62M EUR6,64 EUR0,40%1,04%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,84%-0,75%0,13%
20080,48%-1,66%0,63%1,21%0,32%
20091,42%0,84%-0,22%0,46%0,34%
20100,40%0,52%-0,70%0,88%-0,30%
2011-1,08%0,74%0,36%-3,97%1,89%
20123,74%1,93%-2,08%1,83%2,07%
20137,77%1,90%0,92%2,32%2,42%
20145,02%2,28%1,03%0,68%0,95%
20152,10%5,17%-2,29%-2,34%1,73%
2016-0,14%-1,20%0,29%0,91%-0,13%
20170,73%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alekos Investment SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
12.84%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
6.10%0,22M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
5.62%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
4.83%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.68%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.21%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.20%0,15M USD
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
3.09%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.00%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.96%0,11M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
2.86%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.85%0,10M EUR
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
2.84%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.82%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.82%0,10M EUR