Mixtos Otros

Almabeni Financiera SICAV

ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. | ES0108397037

Popular Gestión Privada SGIIC

18 Jul, 2018
9,92
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. (ES0108397037)32,44M EUR9,92 EUR0,40%0,90%1 EUR

Estrategia Almabeni Financiera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Almabeni Financiera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Almabeni Financiera SICAV, con ISIN ES0108397037, de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 32.444.035 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Almabeni Financiera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Almabeni Financiera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,60%4,17%
20073,09%1,15%3,74%-1,43%-0,33%
2008-4,73%-1,35%1,98%0,55%-5,81%
200912,16%-2,75%7,98%5,85%0,92%
20101,93%0,60%-1,76%0,64%2,47%
20113,77%-0,46%-0,47%-3,38%8,41%
20125,53%3,13%-2,09%2,90%1,56%
20136,12%1,96%-0,06%2,43%1,68%
20143,99%0,61%1,49%1,19%0,65%
20150,01%4,60%-1,13%-4,27%1,02%
20162,97%-0,49%0,76%1,32%1,35%
20173,49%1,87%0,21%0,52%0,84%
2018-1,30%0,18%

Rendimiento mensual Almabeni Financiera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 05, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Almabeni Financiera SICAV

Peso Valor
IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR
LU0895805017
5.09%1,65M EUR
IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "RE" EUR
LU0987193264
4.93%1,60M EUR
IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" EUR
LU0438336421
4.81%1,56M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "V" EUR
FR0011510031
3.95%1,28M EUR
IIC CARMIGNAC SECURITE "F" EUR
LU0992624949
3.11%1,01M EUR
IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2" EUR
LU0329592371
3.09%1,00M EUR
Bonos ESTADO PORTUGUES 4,75 2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.88%0,93M EUR
IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.77%0,90M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
2.77%0,90M EUR
IIC NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT "I" EUR
LU0935221761
2.77%0,90M EUR
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "H" EUR
IE00BYXHR262
2.71%0,88M EUR
IIC ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO "IT" EUR
LU0293295597
2.47%0,80M EUR
IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2" IGA EUR
GB00B3D8PZ13
2.46%0,80M EUR
IIC PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "I" USD
IE0034085260
2.24%0,73M USD
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR_H
LU0340553600
2.20%0,71M EUR