Mixtos Otros

Almabeni Financiera SICAV

ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. | ES0108397037

Popular Gestión Privada SGIIC

18 Jan, 2018
10,05
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. (ES0108397037)32,81M EUR10,05 EUR0,40%0,77%1 EUR

Estrategia Almabeni Financiera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Almabeni Financiera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Almabeni Financiera SICAV, con ISIN ES0108397037, de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio total, que asciende a 32.811.941 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Almabeni Financiera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Almabeni Financiera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,60%4,17%
20073,09%1,15%3,74%-1,43%-0,33%
2008-4,73%-1,35%1,98%0,55%-5,81%
200912,16%-2,75%7,98%5,85%0,92%
20101,93%0,60%-1,76%0,64%2,47%
20113,77%-0,46%-0,47%-3,38%8,41%
20125,53%3,13%-2,09%2,90%1,56%
20136,06%1,96%-0,06%2,43%1,61%
20143,92%0,68%1,49%1,19%0,52%
20150,14%4,73%-1,13%-4,27%1,02%
20162,97%-0,49%0,76%1,32%1,35%
20173,49%1,87%0,21%0,52%0,84%

Rendimiento mensual Almabeni Financiera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 05, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Almabeni Financiera SICAV

Peso Valor
IIC MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO FI
ES0161032034
9.31%3,03M EUR
Depósito BANCO SABADELL 0,08 2018-01-05
Depósitos
6.15%2,00M EUR
Acciones TORRENOVA INVERSIONES SICAV
ES0179551231
4.54%1,48M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR
FR0010760694
3.03%0,99M EUR
Bonos ESTADO PORTUGUES 4,75 2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.93%0,95M EUR
IIC MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION "R" E
IE00BFNXVS58
2.80%0,91M EUR
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "A" EUR
IE0033758917
2.74%0,89M EUR
IIC FONMARCH FI EUR
ES0138841038
2.39%0,78M EUR
IIC ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "I" USD
LU0821169231
2.18%0,71M USD
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
2.17%0,71M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
2.15%0,70M EUR
IIC NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION HIGH YIELD BON
IE00B7FN4G61
2.09%0,68M EUR
IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR
LU0895805017
2.05%0,67M EUR
IIC EDR START "I" EUR
FR0010471136
2.05%0,67M EUR
IIC SALAR "E1" EUR
IE00B520F527
1.96%0,64M EUR