Mixtos Otros

Aloram Inversiones SICAV

ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0108636004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
10,02
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0108636004)2,66M EUR10,02 EUR0,55%1,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,04%-1,33%-0,19%0,40%1,11%
20170,38%-0,20%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aloram Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
6.75%0,18M EUR
BONO|TESCO PLC|1,25|2017-11-13
XS0992632702
5.73%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.64%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
5.61%0,15M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
4.10%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.86%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,11|2018-04-09
XS1597334835
3.79%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
3.79%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.79%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.78%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.77%0,10M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
3.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
3.30%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.30%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
3.13%0,08M EUR