Annualcycles Strategies FI

ES0109298002 · Annualcycles Strategies C FI
16,95
2023 €
4,78%
Rentabilidad en el año
3A €
3,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,17%
Comisión (máxima):
1,000% + 4,000%
ISIN:
ES0109298002
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

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Información

El fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,8M
Patrimonio de la clase
13,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Annualcycles Strategies FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,81%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
3,17
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
72,30
Tracking Error
6,20
Correlación
85,03
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-19,20%
Alpha
1,22
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
73,50
Tracking Error
7,09
Correlación
85,73
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-19,20%
Alpha
-1,02
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
75,10
Tracking Error
6,09
Correlación
86,66
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
43,8%
Zona Euro
24,3%
Estados Unidos
15,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
1,3%
Iberoamérica
1,2%
Oriente Medio
1,1%
Asia Desarrollada
0,5%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,9%
Bonos
34,7%
Otros activos
9,2%
Cash
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,5%
Largecap
15,9%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x DailyJE00B3XPTF07
1.255.7229,13%
Germany (Federal Republic Of) 1.72%DE0001141778
992.3857,22%
Alphabet Inc Class A
644.5204,69%
Futuro:ndx Index
617.7814,49%
United States Treasury Notes 1.13%
520.8873,79%
Johnson & Johnson 0.65%XS1411535799
483.4833,52%
Nestle SA 0.75%CH0419042509
472.1943,43%
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760
457.2793,33%
Futuro:ibex Index
409.7152,98%
Sanofi SAFR0000120578
287.4882,09%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.