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Annualcycles Strategies FI

Annualcycles Strategies FI | ES0109298002

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
14,85
-0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Annualcycles Strategies FI (ES0109298002)10,90M EUR14,85 EUR1,00%1,19%1 EUR

Estrategia

El fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Albert Parés Hereu


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,32%2,39%1,26%-9,38%6,77%
20122,24%2,87%-7,16%5,36%1,60%
201314,09%1,36%2,40%4,57%5,11%
20145,67%2,91%3,71%-0,69%-0,30%
20156,40%7,96%-1,54%-5,19%5,57%
20166,12%-5,16%-0,30%7,37%4,53%
20175,51%0,58%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Annualcycles Strategies FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES0L01804068
25.90%2,60M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996095
3.32%0,33M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2.01%0,20M EUR
RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
1.99%0,20M EUR
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
1.96%0,20M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
1.95%0,20M USD
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.84%0,18M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.75%0,18M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
1.73%0,17M EUR
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
1.70%0,17M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.69%0,17M EUR
ACCIONES|AETNA INC
US00817Y1082
1.32%0,13M USD
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
1.22%0,12M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
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PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO
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