RF Diversificada Corto Plazo EUR

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Bankinter Renta Fija Corto Plazo R FI | ES0110053032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jul, 2018
1.025,31
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Corto Plazo C FI (ES0110053008)31,84M EUR1.027,03 EUR0,35%0,00%1 EUR
Bankinter Renta Fija Corto Plazo R FI (ES0110053032)663,45M EUR1.025,31 EUR0,45%0,65%0 EUR

Estrategia Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% "Índice AFI Letras del Tesoro a año" , 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (código Bloomberg LE13TREU Index). Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

El fondo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI, con ISIN, ES0110053032 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 709.795.420 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Alejandro Santamaría de Paredes


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Rentabilidad Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,97%0,71%0,73%0,77%0,73%
20032,08%0,67%0,55%0,43%0,42%
20041,75%0,45%0,41%0,43%0,45%
20051,74%0,44%0,44%0,42%0,43%
20062,51%0,51%0,58%0,66%0,74%
20073,39%0,80%0,87%0,91%0,77%
20083,19%0,54%0,82%0,89%0,91%
20091,28%0,38%0,41%0,40%0,09%
20100,56%0,20%-0,44%0,69%0,12%
20111,92%0,72%0,26%0,40%0,54%
20123,50%1,23%-0,91%1,49%1,67%
20135,23%1,89%0,48%1,41%1,36%
20143,83%1,72%1,09%0,76%0,21%
20150,20%0,63%-0,72%0,14%0,16%
20160,07%0,36%0,11%0,17%-0,56%
2017-0,22%-0,00%-0,10%-0,03%-0,09%
2018-0,38%-0,72%

Rendimiento mensual Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 25, 2018
Business Combination (Mar 23, 2018) Mar 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Rulebook (Mar 09, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000128X2
6.44%48,80M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-03
Depósitos
5.28%40,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16
Depósitos
5.06%38,32M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,02|2018-04-23
Depósitos
3.96%30,00M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
3.46%26,19M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09
Depósitos
3.30%25,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-16
Depósitos
2.64%20,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-07
Depósitos
2.64%20,00M EUR
BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
2.27%17,24M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04
Depósitos
1.98%15,00M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,75|2021-08-01
IT0004009673
1.93%14,61M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
1.75%13,30M EUR
BONO|BSCH|0,42|2023-03-28
XS1769597110
1.59%12,07M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
1.57%11,89M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
1.48%11,22M EUR