Bankinter Renta Fija Corto Plazo R FI

CLASE R | ES0110053032

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€1.018,53
-0,31% 1M
-1,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE C
ES0110053008
336,93M€0,25%-0,45%1,00€-
CLASE R
ES0110053032
260,97M€0,45%-0,65%0,00€-0,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Renta Fija Corto Plazo R FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% "Índice AFI Letras del Tesoro a año" , 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (código Bloomberg LE13TREU Index). Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

El fondo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI, con ISIN, ES0110053032 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición 46 entre los 80 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Bankinter Renta Fija Corto Plazo R FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

 

 

 

 

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,61% -0,94% -1,03%
1 año -1,85% -1,86% -1,68%
3 años -1,92% -0,64% -0,27%
5 años 2,18% 0,43% 0,44%
10 años 15,66% 1,47% 1,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,23% - - - -
20143,83% - - - -
20150,20% - - 0,14%0,16%
20160,07%0,36%0,11%0,17%-0,56%
2017-0,22%0,00%-0,10%-0,03%-0,09%
2018 - -0,38%-0,72%-0,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2005) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2004) Dec 13, 2018

Cartera de Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES00000128Q6
8,36%53,37M€
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES00000128B8
6,84%43,64M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
4,67%29,81M€
BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01
IT0004594930
3,95%25,23M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
2,10%13,42M€
DEPOSITOS|UNICAJA|0,03|2019-06-07
Depósitos
2,04%13,00M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14
IT0005335879
2,03%12,96M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
1,92%12,28M€
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
1,87%11,94M€
BONO|BSCH|0,08|2020-08-14
XS1865333212
1,66%10,59M€
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14
XS1290850707
1,65%10,52M€
BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
1,58%10,08M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24
Depósitos
1,57%10,00M€
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24
XS1550951641
1,57%10,05M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30
ES00000127H7
1,45%9,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,52-0,44
Beta0,660,79
Information Ratio-0,26-1,43
R-Squared88,3764,04
Sharpe Ratio-1,900,02
Standard Deviation0,690,63
Tracking Error0,400,39
Treynor Ratio-1,990,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).