RV Global Cap. Flexible

Arbarin SICAV

ARBARIN, SICAV, S.A. | ES0110077031

Arbarin SICAV

22 Jan, 2018
77,14
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARBARIN, SICAV, S.A. (ES0110077031)199,67M EUR77,14 EUR3,00%0,29%1 EUR

Estrategia Arbarin SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Arbarin SICAV

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo Arbarin SICAV, con ISIN ES0110077031, de la gestora Arbarin SICAV se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio total, que asciende a 199.668.913 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Arbarin SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Alfredo Tennenbaum


Metadata


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Rentabilidad Arbarin SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200622,50%12,69%-4,65%3,92%9,70%
20074,40%7,50%6,07%-3,71%-4,91%
2008-44,12%-15,44%-3,49%-13,11%-21,18%
200920,51%-3,77%12,04%10,38%1,26%
201011,11%2,97%-3,40%4,74%6,65%
2011-1,80%5,65%-1,30%-11,04%5,86%
20129,78%6,93%-5,99%5,73%3,28%
201316,21%6,07%-2,22%4,84%6,88%
20149,88%5,66%3,25%0,91%-0,19%
20156,99%13,23%-2,73%-7,46%4,97%
201612,55%-0,37%1,14%5,38%5,99%
201713,73%7,46%1,35%3,53%0,86%

Rendimiento mensual Arbarin SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
Prospectus (Jan 14, 2016) Jan 30, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 14, 2016) Feb 01, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Oct 06, 2006) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arbarin SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA
IT0001369427
3.12%6,18M EUR
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
2.64%5,22M DKK
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
2.61%5,16M EUR
ACCIONES|MHP SE
US55302T2042
2.59%5,14M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE BOLSA FI A
ES0155598032
2.54%5,02M EUR
PARTICIPACIONES|THS KINGSWAY-FRONTIER CO
LU0933296948
2.27%4,50M USD
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
US7181721090
2.14%4,23M USD
ACCIONES|HONGKONG & SHANGHAI HOTELS LTD
HK0045000319
2.04%4,04M HKD
ACCIONES|DRAEGERWERK AG & CO KGAA
DE0005550602
1.80%3,55M EUR
ACCIONES|OWENS ILLINOIS INC
US6907684038
1.79%3,55M USD
ACCIONES|SENIOR PLC
GB0007958233
1.71%3,38M GBP
ACCIONES|RENTA 4 BANCO S.A.
ES0173358039
1.69%3,34M EUR
ACCIONES|AVON RUBBER PLC
GB0000667013
1.50%2,98M GBP
ACCIONES|DANIELI AND C OFFICINE MECCANIC
IT0000076486
1.45%2,88M EUR
PARTICIPACIONES|CHEYNE REAL ESTATE CREDI
KYG2103A1105
1.41%2,80M EUR