RV Global Cap. Flexible

Arbarin SICAV

ARBARIN, SICAV, S.A. | ES0110077031

Arbarin SICAV

15 Sep, 2017
73,39
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARBARIN, SICAV, S.A. (ES0110077031)184,30M EUR73,39 EUR3,00%0,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Alfredo Tennenbaum


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200622,50%12,69%-4,65%3,92%9,70%
20074,40%7,50%6,07%-3,71%-4,91%
2008-44,12%-15,44%-3,49%-13,11%-21,18%
200920,51%-3,77%12,04%10,38%1,26%
201011,11%2,97%-3,40%4,74%6,65%
2011-1,80%5,65%-1,30%-11,04%5,86%
20129,78%6,93%-5,99%5,73%3,28%
201316,21%6,07%-2,22%4,84%6,88%
20149,88%5,66%3,25%0,91%-0,19%
20156,99%13,23%-2,73%-7,46%4,97%
201612,55%-0,37%1,14%5,38%5,99%
20177,46%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 14, 2016) Jan 30, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 14, 2016) Feb 01, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 18, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Oct 06, 2006) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arbarin SICAV

Peso Valor
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
4.04%7,32M EUR
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
US7181721090
3.12%5,65M USD
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
2.82%5,11M DKK
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE BOLSA FI A
ES0155598032
2.76%5,01M EUR
PARTICIPACIONES|THS KINGSWAY-FRONTIER CO
LU0933296948
2.51%4,55M USD
ACCIONES|HONGKONG & SHANGHAI HOTELS LTD
HK0045000319
2.49%4,52M HKD
ACCIONES|CEMENTIR HOLDING SPA
IT0003126783
2.00%3,63M EUR
ACCIONES|OWENS ILLINOIS INC
US6907684038
1.93%3,49M USD
ACCIONES|SENIOR PLC
GB0007958233
1.84%3,33M GBP
ACCIONES|RENTA 4 BANCO S.A.
ES0173358039
1.72%3,12M EUR
PARTICIPACIONES|CHEYNE REAL ESTATE CREDI
KYG2103A1105
1.71%3,10M EUR
ACCIONES|MHP SA
US55302T2042
1.66%3,00M USD
ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA
IT0001369427
1.66%3,01M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
1.52%2,76M EUR
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI
ES0157261019
1.34%2,43M EUR