Arbarin SICAV

106,75
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
299,1M
Patrimonio de la clase
299,1M
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
AnnualReport
31/12/2022
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
11/03/2011
Rulebook
6/10/2006

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Arbarin SICAV
ES0110077031
Clase única
2025+2,94%
5 años+10,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Arbarin SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,89%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
-10,10
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
29,43
Tracking Error
9,64
Correlación
54,25
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-11,18%
Alpha
-1,57
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
72,39
Tracking Error
8,42
Correlación
85,08
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
10,95%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
0,23
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
77,40
Tracking Error
7,66
Correlación
87,98
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
18,6%
Materiales industriales
Industriales
18,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,3%
Energía
Energía
7,9%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
84,3%
Zona Euro
55,2%
Estados Unidos
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
5,7%
Canadá
5,2%
Mercado Emergente
2,7%
Iberoamérica
2,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
119,6%
Otros activos
9,6%
Bonos
6,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-36,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
38,0%
Smallcap
20,2%
Largecap
15,9%
Giantcap
7,4%
Microcap
5,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
26.479.0369,65%
Koninklijke Philips NVNL0000009538
14.516.9515,29%
Mimosa Cap SIF SICAV SA Azvalor Ultr F1LU1644943570
10.825.6943,95%
Aalberts NVNL0000852564
10.089.6763,68%
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017
7.847.4002,86%
Buzzi SpAIT0001347308
7.671.3682,80%
Oakley Capital Investments Ord
6.036.4032,20%
|saba Capital Special Opp
5.985.5602,18%
JOST Werke SEDE000JST4000
5.232.5001,91%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A
5.109.7771,86%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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