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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
313,2M€
Patrimonio de la clase
313,2M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arbarin SICAV
Arbarin SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110077031 | 109,47€ | 8,77% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110077031
Clase única
2025+5,56%
5 años+11,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arbarin SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,49%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-9,17%
Alpha
-5,83
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
41,64
Tracking Error
9,34
Correlación
64,53
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
0,13
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
71,47
Tracking Error
8,01
Correlación
84,54
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
11,53%
Volatilidad
11,62%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
-0,44
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
76,91
Tracking Error
7,70
Correlación
87,70
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
18,6%
Industriales
18,0%
Materiales Básicos
12,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Consumo Defensivo
9,3%
Energía
7,9%
Tecnología
5,2%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Financieros
1,7%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
84,3%
Zona Euro
55,2%
Estados Unidos
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
5,7%
Canadá
5,2%
Mercado Emergente
2,7%
Iberoamérica
2,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
119,6%
Otros activos
9,6%
Bonos
6,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-36,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,0%
Smallcap
20,2%
Largecap
15,9%
Giantcap
7,4%
Microcap
5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 26.479.036€ | 9,65% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 14.516.951€ | 5,29% |
Mimosa Cap SIF SICAV SA Azvalor Ultr F1LU1644943570 | 10.825.694€ | 3,95% |
Aalberts NVNL0000852564 | 10.089.676€ | 3,68% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 7.847.400€ | 2,86% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 7.671.368€ | 2,80% |
Oakley Capital Investments Ord | 6.036.403€ | 2,20% |
|saba Capital Special Opp | 5.985.560€ | 2,18% |
JOST Werke SEDE000JST4000 | 5.232.500€ | 1,91% |
Arcos Dorados Holdings Inc Class A | 5.109.777€ | 1,86% |
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