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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
285,8M€
Patrimonio de la clase
285,8M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arbarin SICAV
Arbarin SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110077031 | 100,24€ | 5,64% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110077031
Clase única
2025-3,35%
5 años+11,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arbarin SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,80%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
-8,98
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
24,20
Tracking Error
9,81
Correlación
49,20
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-11,18%
Alpha
-0,89
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
71,27
Tracking Error
8,48
Correlación
84,42
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
0,19
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
77,27
Tracking Error
7,67
Correlación
87,90
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
20,1%
Materiales Básicos
13,3%
Industriales
12,6%
Consumo Cíclico
11,7%
Energía
9,2%
Consumo Defensivo
8,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Tecnología
3,5%
Servicios Financieros
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
81,1%
Zona Euro
51,8%
Estados Unidos
14,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Canadá
5,4%
Mercado Emergente
4,1%
Iberoamérica
2,7%
Reino Unido
2,4%
Asia Emergente
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
115,8%
Otros activos
11,0%
Bonos
9,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-35,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,3%
Largecap
18,2%
Smallcap
15,2%
Giantcap
9,8%
Microcap
5,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 29.611.073€ | 10,49% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 13.751.956€ | 4,87% |
Mimosa Cap SIF SICAV SA Azvalor Ultr F1LU1644943570 | 11.256.892€ | 3,99% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 11.274.000€ | 3,99% |
Aalberts NVNL0000852564 | 7.872.647€ | 2,79% |
Philip Morris International Inc | 6.270.748€ | 2,22% |
Arcos Dorados Holdings Inc Class A | 6.147.778€ | 2,18% |
Elecnor SAES0129743318 | 5.846.154€ | 2,07% |
Sto SE & Co KGaA Participating PreferredDE0007274136 | 5.848.763€ | 2,07% |
|saba Capital Special Opp | 5.226.729€ | 1,85% |
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