Mercado Monetario EUR

atl Capital Liquidez FI

atl Capital Liquidez FI | ES0111166031

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

23 Nov, 2017
12,05
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Liquidez FI (ES0111166031)33,01M EUR12,05 EUR0,45%0,44%10 EUR

Estrategia atl Capital Liquidez FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (Euro OverNight Index Average). El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IIC monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista.


El fondo atl Capital Liquidez FI, con ISIN, ES0111166031 de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 28 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,16% con una volatilidad del 0,01%. El patrimonio del fondo asciende a 33.005.145 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones atl Capital Liquidez FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad atl Capital Liquidez FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,43%0,52%0,49%0,65%0,75%
20071,92%0,74%0,80%-0,48%0,85%
20083,86%0,89%0,93%1,06%0,93%
20091,41%0,49%0,32%0,26%0,33%
20101,63%0,39%0,31%0,45%0,48%
20111,78%0,42%0,28%0,28%0,79%
20122,69%0,84%0,29%0,82%0,71%
20132,01%0,66%0,50%0,43%0,40%
20140,81%0,30%0,22%0,19%0,10%
20150,18%0,08%0,03%0,05%0,03%
2016-0,02%0,01%-0,01%-0,00%-0,03%
2017-0,03%-0,05%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
Rulebook (May 18, 2012) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de atl Capital Liquidez FI

Peso Valor
Pagarés|FORTIA|0,141|2017-10-10
ES0505087165
4.20%1,50M EUR
REPO|BANKINTER|0,400|2017-10-02
ES00000123U9
3.64%1,30M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,800|2018 03 29
Depósitos
2.80%1,00M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 05
Depósitos
2.80%1,00M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 19
Depósitos
2.80%1,00M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 05
Depósitos
2.80%1,00M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 19
Depósitos
2.80%1,00M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 05
Depósitos
2.80%1,00M EUR
Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17
XS1617832693
2.79%1,00M EUR
Pagarés|FORTIA|0,139|2017-12-11
ES0505087181
2.52%0,90M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,080|2017 12 18
Depósitos
1.40%0,50M EUR
Deposito|IBERCAJA|0,030|2018 04 26
Depósitos
1.40%0,50M EUR
Deposito|CAJAMAR|0,140|2018 04 01
Depósitos
1.40%0,50M EUR
Deposito|CAJAMAR|0,140|2018 04 08
Depósitos
1.40%0,50M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,080|2018 09 21
Depósitos
1.40%0,50M EUR