Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 6 meses
La magia detrás del Avantage Fund
Como asesor financiero, siempre estoy en búsqueda de fondos y activos que puedan resultar interesantes de estudiar.
Una de las piedras angulares de mi búsqueda es la consistencia. ¿Por qué?
Porque la consistencia es una señal de una gestión excelente. Un fondo que demuestra esta calidad a lo largo del tiempo es, sin duda, un activo digno de conocer.
Hoy quiero compartir contigo un informe sobre el Avantage Fund A FI.
Pero antes de sumergirnos en los detalles, recuerda que esto no es una recomendación de inversión. Siempre es esencial consultar a un asesor antes de tomar cualquier decisión financiera. Estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites.
Consistencia es la Clave
Lo que destaco del Avantage Fund A FI es su consistencia. Ha demostrado una rentabilidad positiva en siete de los últimos ocho años. Incluso en 2018, un año particularmente difícil para el mercado, su caída fue mínima, con una reducción del 3%. A lo largo de los últimos cinco años, ha alcanzado una rentabilidad anualizada del 9%, cifras comparables a fondos renombrados como el Seilern o el Fundsmith.
La magia detrás del Avantage
El gestor de este fondo no sólo cree en él, sino que pone su dinero donde pone su confianza: invierte más del 50% de su patrimonio personal en el fondo.
El secreto de su éxito radica en una filosofía sencilla: invertir en negocios excelentes con ventajas competitivas claras, a precios razonables y donde los intereses de accionistas y directivos se encuentren alineados. Además, se presenta como una opción magnífica para quienes buscan diversificar, ya que se identifica como un fondo “Blend” que combina Growth y Value, centrando su interés en Small & Mid Caps.
Distribución de Activos
El fondo es flexible con su exposición:
- 78,92% en acciones
- 15,39% en efectivo
- 21,87% en obligaciones
Regiones y Sectores
El 25,80% de la inversión del fondo está en América, principalmente en Estados Unidos. Por sectores, destaca la inversión en industria con un 22,11% y servicios financieros con un 19,22%.
Principales Posiciones
Algunas de las inversiones destacadas incluyen a Renta 4 Banco, Tesla Inc, Fluidra SA, Linea Directa Aseguradora SA, entre otras.
Rentabilidad/Riesgo
Este fondo presenta un impresionante Ratio de Sharpe de 1,30 gracias a su baja volatilidad del 12% y una rentabilidad a 3 años del 16%.
Comisiones
En términos de costes, este fondo se presenta amigable para el inversor con una comisión de gestión de 1,3%. Pero, lo mejor viene para aquellos que piensan a largo plazo: después de cinco años, la comisión se reduce al 0,8%.
Si estás buscando un fondo que combine consistencia y una excelente relación rentabilidad/riesgo, el Avantage Fund A FI merece, sin duda, tu atención. Como siempre, estamos a tu disposición para cualquier consulta.
Nota: La información proporcionada a fecha 26 de octubre de 2023. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulta a tu asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
Buenas tardes, quería preguntarle, que veo que hay mismo fondo con distintos isin,este que es el ESO112231008 y el ESO112231016,yo quisiera contratar el primero,donde puedo hacerlo, gracias - hace 6 meses