Mixtos Flexibles EUR - Global

Avance Global FI

CLASE A | ES0112340031

Alpha Plus Gestora SGIIC

19 Oct, 2017
5,86
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112340031)63,56M EUR5,86 EUR0,80%0,92%200.000 EUR
CLASE B (ES0112340007)1,91M EUR5,70 EUR1,50%1,63%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en euros (para renta variable) y EFFAS 1-3 (para renta fija). El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-39,55%-9,24%-24,22%-7,44%-5,04%
200327,03%-3,55%12,37%9,61%6,93%
20040,56%5,21%-1,35%-4,61%1,58%
200523,94%3,46%4,96%9,12%4,60%
20063,94%4,39%-4,72%1,75%2,70%
20078,74%1,51%4,76%2,55%-0,28%
2008-15,12%-6,96%1,47%-2,48%-7,80%
20098,74%0,14%2,75%3,19%2,42%
20103,99%4,90%-3,40%3,10%-0,47%
2011-5,27%0,48%-1,37%-8,03%3,94%
201218,02%8,24%-1,57%5,08%5,42%
20132,98%1,40%-3,75%3,63%1,83%
20144,37%1,46%2,48%0,75%-0,37%
20151,21%7,59%-0,34%-7,53%2,08%
20168,37%-0,80%2,65%3,06%3,27%
20172,82%-1,73%-0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 17, 2014) Nov 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Avance Global FI

Peso Valor
ACCIONES|ARGUS GROUP HOLDINGS LTD (BMD)
BMG0464M1038
8.58%5,98M BMD
ACCIONES|BB BIOTECH AG
CH0038389992
4.03%2,81M CHF
ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDING SA
US4655621062
2.50%1,74M USD
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
2.32%1,62M EUR
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
2.22%1,55M USD
RFIJA|BBVA-BBV|9.00|2049-05-29
XS0926832907
2.10%1,47M USD
RFIJA|BRITISH AIRWAYS |6.75|2049-12-31
GB0056794497
2.10%1,47M EUR
ACCIONES|DEAN FOODS CO
US2423702032
2.03%1,41M USD
PAGARE|REPSOL YPF|0.00|2017-10-04
XS1502173187
1.85%1,29M USD
ACCIONES|ADECOAGRO SA
LU0584671464
1.82%1,27M USD
RFIJA|BARCLAYS PLC|8.25|2049-12-29
US06738EAA38
1.67%1,16M USD
ACCIONES|SIGNET JEWELERS LTD
BMG812761002
1.59%1,11M USD
ACCIONES|BMW
DE0005190037
1.56%1,09M EUR
RFIJA| COLOMBIA TELECO|8.50|2049-09-30
USP28768AB86
1.56%1,09M USD
RFIJA|BANCO SANTANDER|6.38|2049-05-29
XS1066553329
1.55%1,08M USD