Mixtos Defensivos EUR - Global

Santander PB Cartera 20 FI

Santander PB Cartera 20 FI | ES0113444006

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
104,50
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera 20 FI (ES0113444006)827,05M EUR104,50 EUR1,10%1,45%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Mínimo el 90% del patrimonio se invertirá en IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos del mercado monetario y/o depósitos. Mínimo el 80% de la exposición total será en renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos), sin predeterminación de porcentajes,emisores,sector económico o zona geográfica. Mínimo el 75% de las emisiones tendrán calidad crediticia alta (rating mín A-) y el resto en calidad media (entre BBB- y BBB+) (salvo los depósitos). No obstante, se podrá invertir hasta el 5% de la exposición en emisiones high yield (rating BB+ o inferior) y en renta fija de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Óscar Valcárcel-Resalt


Linkedin

Nelson Muñoz


Jaime Gea


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,93%0,59%-0,16%-3,27%1,97%
20123,28%1,40%-0,41%1,06%1,20%
20131,21%0,49%-1,14%0,82%1,04%
20141,39%0,93%0,44%0,12%-0,10%
20150,03%1,83%-0,88%-1,37%0,48%
2016-0,04%-0,73%-0,00%0,53%0,17%
20170,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (May 04, 2016) May 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander PB Cartera 20 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
9.37%71,09M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS,
ES0107762033
9.08%68,88M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM
ES0112744034
7.95%60,32M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
6.86%52,08M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2017-04-03
ES00000127Z9
6.83%51,80M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
5.45%41,36M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
5.42%41,14M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
4.72%35,81M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.39|2017-04-03
ES0L01710133
4.33%32,82M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
LU0935221761
3.98%30,18M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B
IE0032523478
3.41%25,84M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.26%24,75M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
3.23%24,52M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI
ES0146133022
2.70%20,46M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
2.25%17,06M EUR