Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Santander Retorno Absoluto FI

Santander Retorno Absoluto FI | ES0114271036

Santander Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
64,64
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Retorno Absoluto FI (ES0114271036)38,13M EUR64,64 EUR0,90%2,13%1 EUR

Estrategia Santander Retorno Absoluto FI

obtener rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, con el objetivo de rentabilidad de superar de media anual en un horizonte temporal de 3 años el Euribor 3 meses en 300 puntos básicos. Para dicho objetivo de rentabilidad, en las condiciones actuales de mercado se estima una volatilidad anual asociada inferior o igual al 7%, si bien dicha volatilidad podría variar. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente de retorno absoluto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Santander Retorno Absoluto FI

El fondo Santander Retorno Absoluto FI, con ISIN, ES0114271036 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 48 entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,62% con una volatilidad del 2,14%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.131.544 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Santander Retorno Absoluto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

José María Yraola


Linkedin

Lorenzo Barrio Malanda


Manuel García Taibo Iza


Linkedin Twitter

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Rentabilidad Santander Retorno Absoluto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,57%-0,59%-7,43%-8,84%3,03%
20038,85%-1,07%5,36%0,50%3,92%
20041,32%0,86%-0,73%-1,54%2,78%
200510,66%0,94%3,03%5,48%0,88%
20065,15%3,27%-3,00%2,62%2,28%
20071,15%0,40%3,50%-1,49%-1,19%
2008-8,80%-4,66%3,51%-2,84%-4,88%
200910,37%0,40%2,94%4,29%2,39%
20108,42%4,39%1,02%0,55%2,25%
2011-3,37%0,15%-0,92%-6,00%3,60%
20124,08%1,66%0,43%-0,03%1,97%
2013-3,49%-1,21%-2,78%0,53%-0,04%
20141,13%0,80%0,56%1,09%-1,31%
2015-1,84%0,39%-0,35%-2,41%0,56%
2016-1,29%-2,57%0,03%1,28%0,00%
20172,01%0,44%0,10%0,70%0,75%
2018-0,94%-0,84%

Rendimiento mensual Santander Retorno Absoluto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Business Combination (Jul 11, 2018) Jul 12, 2018
Rulebook (Jul 06, 2018) Jul 10, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3T5WH77
6.90%2,74M EUR
PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE
LU0549539178
6.06%2,40M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
5.56%2,21M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
5.20%2,06M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0411704413
5.02%1,99M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2018-04-03
ES00000121O6
4.65%1,85M EUR
PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM
LU1162198839
4.52%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GLOBAL
LU0790204860
4.42%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
4.18%1,66M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
4.06%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
3.97%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT EQUITY
IE00B39MTD36
3.90%1,55M EUR
PARTICIPACIONES|BOUSSARD AND GAVAUDAN
LU1537769033
3.87%1,53M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B520G822
3.56%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|NN L EMERGING MARKETS DE
LU0555020998
3.49%1,39M USD