Mixtos Moderados EUR - Global

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI | ES0114390034

Kutxabank Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
21,47
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI (ES0114390034)318,73M EUR21,47 EUR1,60%1,87%1 EUR

Estrategia

El Fondo no tiene un índice de referencia determinado, siendo la Sociedad Gestora quien revisa los activos elegibles, dentro de la vocación inversora y según la evolución de los mercados, con la periodicidad que estime oportuna (al menos trimestral). El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,59%-0,56%-3,90%-7,50%2,28%
20035,85%-2,63%4,57%0,62%3,32%
20042,78%1,36%0,37%-1,29%2,35%
20056,70%0,79%1,93%2,75%1,08%
20065,87%2,12%-1,50%3,15%2,04%
20071,57%0,81%1,62%-0,67%-0,19%
2008-7,90%-2,91%-0,91%-1,51%-2,81%
20099,11%-2,68%4,65%5,20%1,84%
20102,53%0,97%-4,79%4,37%2,19%
2011-2,29%1,74%-0,10%-8,31%4,86%
20127,40%3,98%-1,33%2,90%1,73%
201310,42%3,00%-0,02%3,74%3,35%
20144,32%0,50%1,92%1,10%0,73%
20150,66%6,19%-2,51%-4,61%1,93%
2016-0,18%-2,60%-1,06%1,31%2,25%
20171,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
SimplifiedProspectus (May 22, 2013) Jun 01, 2013
Rulebook (May 22, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA
ES0125627002
13.54%41,01M EUR
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
ES0114221031
10.60%32,10M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
ES0113191037
9.15%27,71M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276035
7.38%22,34M EUR
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023039
5.56%16,82M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO
ES0133759037
5.30%16,06M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29
Depósitos
5.29%16,00M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21
ES0513495SA4
5.15%15,59M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT D2E
LU0252965834
3.52%10,65M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
3.40%10,30M USD
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO
ES0114232038
3.35%10,14M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-GLOBAL HIGH YIEL
LU0368267034
2.93%8,87M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
2.89%8,76M USD
PARTICIPACIONES|FID.ACT.STR.EUR F-I
LU0348529958
2.21%6,70M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07
Depósitos
1.98%6,00M EUR