Mixtos Moderados EUR - Global

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI | ES0114390034

Kutxabank Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
21,71
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI (ES0114390034)385,36M EUR21,71 EUR1,60%1,87%1 EUR

Estrategia Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

El Fondo no tiene un índice de referencia determinado, siendo la Sociedad Gestora quien revisa los activos elegibles, dentro de la vocación inversora y según la evolución de los mercados, con la periodicidad que estime oportuna (al menos trimestral). El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI, con ISIN ES0114390034, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 109. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,21% con una volatilidad del 3,12%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio total, que asciende a 385.358.622 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,59%-0,56%-3,90%-7,50%2,28%
20035,85%-2,63%4,57%0,62%3,32%
20042,78%1,36%0,37%-1,29%2,35%
20056,70%0,79%1,93%2,75%1,08%
20065,87%2,12%-1,50%3,15%2,04%
20071,57%0,81%1,62%-0,67%-0,19%
2008-7,90%-2,91%-0,91%-1,51%-2,81%
20099,11%-2,68%4,65%5,20%1,84%
20102,53%0,97%-4,79%4,37%2,19%
2011-2,29%1,74%-0,10%-8,31%4,86%
20127,40%3,98%-1,33%2,90%1,73%
201310,42%3,00%-0,02%3,74%3,35%
20144,32%0,50%1,92%1,10%0,73%
20150,66%6,19%-2,51%-4,61%1,93%
2016-0,18%-2,60%-1,06%1,31%2,25%
20171,58%-0,35%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2013) Jun 01, 2013
Rulebook (May 22, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO
ES0133759037
13.06%45,04M EUR
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
ES0114221031
10.59%36,51M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA
ES0125627002
9.70%33,46M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
ES0113191037
9.43%32,51M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276035
7.92%27,32M EUR
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023039
5.94%20,48M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29
Depósitos
4.64%16,00M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21
ES0513495SA4
4.52%15,60M EUR
PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I
LU0933614405
4.04%13,94M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO
ES0114232038
3.50%12,07M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
3.48%12,00M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
3.02%10,40M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
2.93%10,09M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
1.99%6,88M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
1.98%6,81M EUR