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Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI | ES0114390034

Kutxabank Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
21,69
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI (ES0114390034)344,92M EUR21,69 EUR1,60%1,87%1 EUR

Estrategia

El Fondo no tiene un índice de referencia determinado, siendo la Sociedad Gestora quien revisa los activos elegibles, dentro de la vocación inversora y según la evolución de los mercados, con la periodicidad que estime oportuna (al menos trimestral). El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,59%-0,56%-3,90%-7,50%2,28%
20035,85%-2,63%4,57%0,62%3,32%
20042,78%1,36%0,37%-1,29%2,35%
20056,70%0,79%1,93%2,75%1,08%
20065,87%2,12%-1,50%3,15%2,04%
20071,57%0,81%1,62%-0,67%-0,19%
2008-7,90%-2,91%-0,91%-1,51%-2,81%
20099,11%-2,68%4,65%5,20%1,84%
20102,53%0,97%-4,79%4,37%2,19%
2011-2,29%1,74%-0,10%-8,31%4,86%
20127,40%3,98%-1,33%2,90%1,73%
201310,42%3,00%-0,02%3,74%3,35%
20144,32%0,50%1,92%1,10%0,73%
20150,66%6,19%-2,51%-4,61%1,93%
2016-0,18%-2,60%-1,06%1,31%2,25%
20171,58%-0,35%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2013) Jun 01, 2013
Rulebook (May 22, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO
ES0133759037
12.31%40,14M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA
ES0125627002
10.27%33,48M EUR
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
ES0114221031
10.00%32,59M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
ES0113191037
9.35%30,48M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276035
7.82%25,51M EUR
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023039
5.88%19,16M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29
Depósitos
4.91%16,00M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21
ES0513495SA4
4.78%15,60M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO
ES0114232038
3.47%11,32M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
3.36%10,95M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
2.96%9,65M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
2.90%9,46M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
2.88%9,38M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
1.96%6,41M EUR
PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I
LU0933614405
1.88%6,12M EUR