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Berdin's Inversiones SICAV

BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0114559034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Sep, 2017
8,21
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0114559034)3,25M EUR8,21 EUR0,50%1,42%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,96%0,69%
20082,42%0,01%0,84%0,66%0,90%
20090,16%0,36%0,10%-0,13%-0,18%
20101,29%1,27%-0,68%-2,28%3,05%
2011-8,67%-5,21%-3,97%-4,05%4,56%
20121,34%1,24%-2,69%1,58%1,27%
201310,43%1,97%-0,90%3,09%6,01%
201411,05%2,06%1,81%1,38%5,42%
201510,46%14,90%-4,20%-1,27%1,64%
2016-0,97%-4,54%0,52%0,78%2,41%
20173,27%-2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Berdin's Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET
FR0000990038
5.01%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.77%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4.66%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
4.55%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0602539354
4.31%0,14M USD
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI
ES0125621039
3.35%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BK PEQUEÑAS CIAS
ES0114764030
3.32%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0248272758
3.32%0,11M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET GLOBAL
LU0336299580
3.20%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0591059224
3.19%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0217576759
3.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
3.15%0,10M USD
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
3.14%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0084617165
3.09%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0951203180
3.07%0,10M EUR