Mixtos Otros

Berdin's Inversiones SICAV

BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0114559034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
8,50
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0114559034)3,45M EUR8,50 EUR0,50%2,00%1 EUR

Estrategia Berdin's Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Berdin's Inversiones SICAV

El fondo Berdin's Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114559034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.449.394 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Berdin's Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Berdin's Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,96%0,69%
20082,42%0,01%0,84%0,66%0,90%
20090,16%0,36%0,10%-0,13%-0,18%
20101,29%1,27%-0,68%-2,28%3,05%
2011-8,67%-5,21%-3,97%-4,05%4,56%
20121,34%1,24%-2,69%1,58%1,27%
201310,43%1,97%-0,90%3,09%6,01%
201411,05%2,06%1,81%1,38%5,42%
201510,46%14,90%-4,20%-1,27%1,64%
2016-0,97%-4,54%0,52%0,78%2,41%
20176,81%3,27%-2,11%2,36%3,22%
2018-2,33%1,01%

Rendimiento mensual Berdin's Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) May 29, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Berdin's Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
6.06%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET
FR0000990038
5.27%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET GLOBAL
LU0336299580
4.81%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0217576759
4.77%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0951203180
4.69%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0248272758
4.61%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
4.56%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0591059224
4.55%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0602539354
4.53%0,15M USD
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
4.26%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0229945570
4.22%0,14M USD
PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL
LU0052750758
4.00%0,14M USD
PARTICIPACIONES|BK PEQUEÑAS CIAS
ES0114764030
3.42%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
3.25%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI
ES0125621039
3.16%0,11M EUR