Garantizados

Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

Bankinter Cesta Consolidación Garantizado FI | ES0114832035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
837,12
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cesta Consolidación Garantizado FI (ES0114832035)18,77M EUR837,12 EUR0,50%0,73%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.5.24) el 100% del valor liquidativo a 27.5.16, incrementado en un porcentaje a vencimiento según la evolución de 3 acciones: Inditex, BBVA y Telefónica. En cada fecha de observación anual (8 en total), si el valor final de cada una de las acciones es igual o superior a su respectivo valor inicial, se consolida un 1,05% en esa fecha y en todas las fechas anteriores. En caso contrario, si el valor final de alguna de las acciones es inferior a su nivel inicial se consolida un pago mínimo de 0,3% en esa fecha, pudiendo convertirse en un 1,05% si el valor final de cada una de ellas es igual o superior a su respectivo valor inicial en alguna fecha posterior. TAE mínima garantizada 0,3% y máxima 1,015%, para suscripciones a 27.5.16 mantenidas a vencimiento. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 17/06/2016 y hasta el 17/04/2024 ambos inclusive.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,16%-0,67%0,75%2,03%1,03%
20031,27%0,73%0,58%-0,02%-0,03%
20041,36%0,12%0,00%0,59%0,63%
20052,41%0,20%4,76%1,62%-3,98%
200612,18%0,36%-0,40%3,26%8,69%
20073,92%0,59%1,62%1,10%0,56%
20080,84%-0,07%1,03%-7,87%8,42%
2009-0,26%-1,73%1,98%-0,33%-0,15%
20104,35%2,64%-1,72%2,25%1,16%
2011-0,20%3,12%5,05%-5,92%-2,08%
2012-2,48%-4,64%-5,68%4,13%4,11%
201310,64%2,06%-0,08%5,60%2,74%
2014-0,42%-2,08%3,75%-2,46%0,48%
2015-7,23%4,78%-2,92%-6,22%-2,74%
20161,25%0,25%0,61%2,67%-2,22%
20170,56%0,80%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Apr 15, 2016) Apr 16, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
42.36%7,95M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
29.95%5,62M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,25|2024-04-30
ES00000125P4
19.68%3,69M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2024-04-30
ES00000125P4
1.48%0,28M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,23|2024-04-30
ES00000125P4
0.99%0,19M EUR