Garantizados

Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

Bankinter Cesta Consolidación Garantizado FI | ES0114832035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

05 Dec, 2017
844,04
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cesta Consolidación Garantizado FI (ES0114832035)18,66M EUR844,04 EUR0,50%0,73%500 EUR

Estrategia Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.5.24) el 100% del valor liquidativo a 27.5.16, incrementado en un porcentaje a vencimiento según la evolución de 3 acciones: Inditex, BBVA y Telefónica. En cada fecha de observación anual (8 en total), si el valor final de cada una de las acciones es igual o superior a su respectivo valor inicial, se consolida un 1,05% en esa fecha y en todas las fechas anteriores. En caso contrario, si el valor final de alguna de las acciones es inferior a su nivel inicial se consolida un pago mínimo de 0,3% en esa fecha, pudiendo convertirse en un 1,05% si el valor final de cada una de ellas es igual o superior a su respectivo valor inicial en alguna fecha posterior. TAE mínima garantizada 0,3% y máxima 1,015%, para suscripciones a 27.5.16 mantenidas a vencimiento. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 17/06/2016 y hasta el 17/04/2024 ambos inclusive.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

El fondo Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI, con ISIN, ES0114832035 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 66 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,37% con una volatilidad del 2,47%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.661.504 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,16%-0,67%0,75%2,03%1,03%
20031,27%0,73%0,58%-0,02%-0,03%
20041,36%0,12%0,00%0,59%0,63%
20052,41%0,20%4,76%1,62%-3,98%
200612,18%0,36%-0,40%3,26%8,69%
20073,92%0,59%1,62%1,10%0,56%
20080,84%-0,07%1,03%-7,87%8,42%
2009-0,26%-1,73%1,98%-0,33%-0,15%
20104,35%2,64%-1,72%2,25%1,16%
2011-0,20%3,12%5,05%-5,92%-2,08%
2012-2,48%-4,64%-5,68%4,13%4,11%
201310,64%2,06%-0,08%5,60%2,74%
2014-0,42%-2,08%3,75%-2,46%0,48%
2015-7,23%4,78%-2,92%-6,22%-2,74%
20161,25%0,25%0,61%2,67%-2,22%
20170,56%0,80%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 30, 2017
Rulebook (Apr 15, 2016) Apr 16, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Cesta Consolidación Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
42.26%7,93M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
30.21%5,67M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,25|2024-04-30
ES00000125P4
19.78%3,71M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2024-04-30
ES00000125P4
1.48%0,28M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,23|2024-04-30
ES00000125P4
0.99%0,19M EUR