RV Global Cap. Grande Blend

Caja Ingenieros Global FI

Caja Ingenieros Global A FI | ES0114988035

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

22 Feb, 2018
7,52
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Global A FI (ES0114988035)94,11M EUR7,52 EUR1,35%1,76%500 EUR
Caja Ingenieros Global I FI (ES0114988001)0,00M EUR7,52 EUR0,80%0,00%250.000 EUR

Estrategia Caja Ingenieros Global FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World denominado en euros. En general no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norte-América y Asia. La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Global FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Caja Ingenieros Global FI, con ISIN ES0114988035, de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 123. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,71% con una volatilidad del 6,27%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio total, que asciende a 94.110.556 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Caja Ingenieros Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Javier Castro Arriaza


Metadata


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Rentabilidad Caja Ingenieros Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,07%-0,69%-18,10%-16,78%1,83%
20033,56%-8,70%8,52%1,16%3,33%
20042,21%4,01%-0,11%-4,06%2,54%
200526,11%3,39%7,36%9,83%3,44%
20061,84%3,34%-4,24%-0,69%3,63%
20070,24%-0,29%5,65%-0,73%-4,14%
2008-38,99%-15,14%-0,05%-12,46%-17,84%
200923,26%-6,97%12,77%12,91%4,06%
201017,02%8,31%-6,00%3,21%11,36%
2011-2,88%0,75%-2,07%-10,73%10,26%
201213,09%10,57%-2,72%5,18%-0,04%
201317,90%7,06%-1,06%5,82%5,18%
201414,62%0,75%5,94%3,14%4,11%
20158,42%13,68%-3,13%-7,17%6,06%
20162,20%-5,95%1,15%3,35%3,94%
201711,33%5,61%2,29%0,65%2,39%

Rendimiento mensual Caja Ingenieros Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 18, 2017
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Dec 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caja Ingenieros Global FI

Peso Valor
ACCIONES|SUPERNUS PHARMA
US8684591089
2.69%2,39M USD
ACCIONES|ALPHABET INC CLASE A
US02079K3059
2.68%2,38M USD
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.63%2,34M DKK
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.62%2,33M GBP
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
2.58%2,29M GBP
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.58%2,28M USD
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
2.58%2,29M USD
ACCIONES|COLOPLAST-B
DK0060448595
2.52%2,24M DKK
ACCIONES|NASPERS LIMITED
ZAE000015889
2.46%2,18M ZAR
ACCIONES|CORBION NV
NL0010583399
2.45%2,17M EUR
ACCIONES|UBIQUITI NETWORKS
US90347A1007
2.42%2,15M USD
ACCIONES|VANTIV INC - CL A
US92210H1059
2.36%2,10M USD
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
2.30%2,04M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.29%2,03M USD
ACCIONES|COMPASS GROUP PLC
GB00BD6K4575
2.26%2,00M GBP